بورس سرخ شد / شاخص کل ۱۱۷ هزار واحد ریخت / حجم فروش در بازار بالا گرفت

به گزارش ایران ماین، خرید و فروش بازار سهام در چهارمین روز مهرماه ۱۴۰۵ در حالی دنبال می‌شود که شاخص‌های اصلی بورس و فرابورس در دقایق ابتدایی خرید و فروش وارد محدوده منفی شده‌اند.

در بورس تهران، شاخص کل با افت ۱۱۷ هزار و ۱۱۵ واحدی به لایه ۷ میلیون و ۱۳۹ هزار و ۹۲۷ واحد رسیده و شاخص هم‌وزن نیز با نزول ۱۴ هزار و ۷ واحدی در محدوده یک میلیون و ۹۲۵ هزار واحد قرار گرفته است.

افت همزمان شاخص کل و هم‌وزن نشان می‌دهد حجم فروش تنها به چند نماد بزرگ بازار محدود نمانده و بخش قابل‌توجهی از نمادهای معاملاتی با نزولی شدن نرخ مواجه شده‌اند. در این مقطع، بیش از ۶۷۴ هزار سهم در خرید و فروش بازار بورس معامله شده و نرخ خرید و فروش به حدود ۲۰۰ هزار میلیارد ریال رسیده است. مقدار خرید و فروش نیز حدود ۳۶ میلیارد سهم گزارش شده است.

در فرابورس ایران نیز وضعیت مشابهی دیده می‌شود. شاخص کل فرابورس با افت ۴۹.۰۶ واحدی در لایه ۵۷ هزار و ۵۶۳ واحد قرار گرفته است. نرخ بازار اول و دوم فرابورس حدود ۳۰ میلیون و ۸۰۱ هزار میلیارد ریال و نرخ بازار پایه نیز حدود ۷ میلیون و ۶۱۷ هزار میلیارد ریال ثبت شده است.

نرخ خرید و فروش فرابورس در این مقطع حدود ۱۰۰ هزار میلیارد ریال بوده و مقدار خرید و فروش به ۷.۵۷ میلیارد سهم رسیده است. در مجموع، ترکیب داده‌های ابتدایی خرید و فروش نشان می‌دهد سمت عرضه در بازار سهام دست بالا را دارد و شاخص‌های اصلی تحت حجم فروش قرار گرفته‌اند.

نکته مهم در خرید و فروش امروز، شدت افت شاخص کل بورس است؛ افت بیش از ۱۱۷ هزار واحدی در دقایق ابتدایی خرید و فروش، بیانگر بالا رفتن عرضه در نمادهای اثرگذار بر شاخص است. با این حال، برای سنجش اینکه این حجم فروش به یک روند پایدار تبدیل می‌شود یا در ادامه خرید و فروش تعدیل خواهد شد، باید رفتار بازار در نیمه اول و دوم خرید و فروش و همچنین روند نرخ خرید و فروش بررسی شود.

تحلیل تکنیکال

شاخص کل بورس در خرید و فروش امروز با افت قابل‌توجهی مواجه شده و به محدوده ۷.۱۴ میلیون واحد رسیده است. از منظر تکنیکال، نخستین نکته مهم، واکنش شاخص به محدوده‌های حمایتی نزدیک به کف‌های اخیر است. حفظ این محدوده می‌تواند زمینه‌ساز توقف موقت حجم فروش و شکل‌گیری نوسان‌های برگشتی شود، ولی از دست رفتن پشتیبانی‌های کوتاه‌مدت، ریسک ادامه اصلاح را بالا رفتن می‌دهد.

در سمت مقابل، محدوده ۷.۲ میلیون واحد اکنون به‌عنوان نخستین مقاومت روانی شاخص اهمیت دارد. بازگشت شاخص به بالای این محدوده، در صورت همراهی با بالا رفتن نرخ خرید و فروش، می‌تواند نشانه‌ای از نزول حجم فروش باشد.

شاخص هم‌وزن نیز با افت حدود ۱۴ هزار واحدی در محدوده یک میلیون و ۹۲۵ هزار واحد قرار دارد. نزول همزمان این شاخص با شاخص کل نشان می‌دهد فشار عرضه گسترده‌تر از نمادهای شاخص‌ساز است. بنابراین در کوتاه‌مدت، رفتار شاخص هم‌وزن و مقدار خرید و فروش می‌تواند برای تشخیص قدرت فروشندگان اهمیت ویژه‌ای داشته باشد.

در مجموع، تا زمانی که شاخص کل نتواند به بالای مقاومت‌های کوتاه‌مدت بازگردد، فضای تکنیکال بازار تحت اثر فشار عرضه قرار دارد؛ با این حال، داده‌های ساعت ابتدایی خرید و فروش برای صدور سیگنال قطعی راجع به ادامه مسیر بازار کافی نیست.