بیت سیزن چیست؟ آموزش شناسایی فصل بیت کوین و کسب سود
بیت کوین اولین ارز دیجیتالی است که به بازار معرفی شد. از همین رو، سرمایه‌گذاران همواره با اعتماد و احساس ایمنی بیشتری به سراغ آن می‌روند. بااین‌حال، بیت کوین هم مانند دیگر ارزهای دیجیتال چرخه بازار و روند صعودی و نزولی نرخ‌ها را تجربه می‌کند. اصطلاح بیت سیزن (Bit Season) نیز به دوره‌ای اشاره دارد که بیت کوین در آن کارایی بهتری از دیگر ارزهای دیجیتال دارد.
آشنایی با بیت سیزن به شما یاری میدهد تا تصمیم‌های آگاهانه‌تری برای سرمایه‌گذاری در این بازار بگیرید. در ادامه این مطلب بیشتر به معنا چرخه بازار رمزارزها و اصطلاح بیت سیزن می‌پردازیم و عوامل مؤثر در شکل‌گیری و روش‌های شناسایی آن را بررسی می‌کنیم. از شما دعوت می‌کنیم با ما همراه باشید.
فهرست مطالب
Toggleبیت سیزن چیست؟
بیت سیزن (Bitseason) یا بیت کوین سیزن (Bitcoin Season) در لغت به‌معنای فصل بیت کوین است و به زمانی اشاره دارد که در آن کارایی نرخ و نوسانات بیت کوین نسبت به سایر ارزهای دیجیتال بهتر باشد. در این فصل تریدرها و سرمایه‌گذاران به خرید و معامله بیت کوین تمایل دارند. در مقابل، اصطلاح آلت سیزن (Altseason) قرار دارد که در آن آلت کوین‌ها (ارزهای دیجیتال به‌غیراز بیت کوین) کارایی بهتری از بیت کوین دارند.
بازار رمزارزها در طول تاریخ کوتاه خود، شاهد فراز و نشیب‌های چشمگیری بوده و همواره دوره‌هایی از بالا رفتن سریع نرخ‌ها و به دنبال آن افت شدید را تجربه کرده است. همین فراز و نشیب‌هاست که چرخه‌های بازار را شکل میدهد. در ادامه نگاه دقیق‌تری به چرخه‌های بازار داریم.
چرخه بازار رمزارزها چطور کار می‌کند؟
چرخه بازار رمزارزها معمولاً در ابتدا با شور و شوق بسیار کم نسبت به بازار شروع می‌شود و با گذر زمان و بالا رفتن بهره، نرخ دارایی‌ها بالا رفتن می‌یابد که بالا رفتن تقاضا را به دنبال دارد. با بالا رفتن تقاضا نرخ‌ها در نهایت به اوج خود می‌رسند. در این مرحله بسیاری از سرمایه‌گذاران اولیه برای کسب سود شروع به فروش رمز ارز خود می‌کنند. این کار باعث بیشترشدن عرضه از تقاضا می‌شود و ریزش نرخ‌ها را به دنبال دارد.
این چرخه به همین ترتیب در طول زمان تکرار می‌شود. پیش‌بینی زمان شروع یا پایان یک چرخه می‌تواند چالش‌برانگیز باشد، ولی اگر از ویژگی‌های هر مرحله و نحوه مدیریت هر یک از آنها آگاه باشید، می‌توانید با ایمنی خاطر بیشتری در بازار فعالیت کنید. در چرخه‌های بازار رمزارزها، بیت سیزن و آلت سیزن نقش‌های محوری ایفا می کنند که در ادامه با جزئیات آن آشنا خواهید شد.
بیت سیزن چگونه محاسبه می‌شود؟
بیت سیزن و آلت سیزن دو پارامتری هستند که برای مقایسه کارایی انواع آلت کوین‌ها و بیت کوین در بازه زمانی مشخص به کار گرفته می‌شوند. به‌طورکلی:
اگر ۷۵ درصد از ۵۰ آلت کوین برتر در بازه ۹۰ روزه کارایی بهتری از بیت کوین داشته باشند، یعنی تریدرها به‌جای بیت کوین به سمت خرید و معامله دیگر ارزهای دیجیتال رفته‌اند و آلت سیزن رخ میدهد. ولی اگر در این مدت کارایی بیت کوین بهتر باشد؛ یعنی سرمایه‌گذاران به خرید بیت کوین روی آورده‌اند و بیت سیزن اتفاق می‌افتد.
البته توجه به این نکته ضروری است که بیت سیزن پارامتری نسبی است و کارایی بیت کوین را نسبت به آلت کوین‌ها می‌سنجد. وقوع بیت سیزن لزوماً به‌معنای توسعه نرخ بیت کوین و روند صعودی بازار بیت کوین نیست؛ بلکه تنها بیانگر این است که بیت کوین از آلت کوین‌ها بهتر عمل کرده است. مثلاً امکان دارد در بیت سیزن، هر دو گروه بیت کوین و آلت کوین در حال تجربه بازار نزولی باشند؛ ولی ریزش نرخ بیت کوین کندتر از افت نرخ آلت کوین‌ها باشد.
بیت سیزن چه چیزی را نشان میدهد؟
بیت سیزن بیانگر برتری بیت کوین در بازار و سودآوری خوب بیت کوین برای تریدرهاست. در مقابل، آلت سیزن بیانگر موقعیتی است که سایر ارزهای دیجیتال سودآوری بیشتری برای سرمایه‌گذاران دارند.
بیت سیزن معمولاً پایداری و توسعه بازار را نشان میدهد، زیرا اولین ارز دیجیتالی است که وارد بازار شد، سرمایه‌گذار بیشتری دارد و بیشتر در میان افراد پذیرفته شده است و کلاً سرمایه‌گذاری ایمن‌تری به شمار می‌رود. از طرف دیگر، آلت سیزن نشان از تنوع و ابتکار بازار دارد؛ یعنی سرمایه‌گذاران را به کمپانی در پروژه‌های جدید تشویق می‌کند و پتانسیل دیگر ارزهای دیجیتال را برجسته می‌سازد.
بیت سیزن یا آلت سیزن؛ کدام یک از این دو برای بازار رمزارزها بهتر است؟
در واقع هر دو سیزن برای سلامت بازار رمزارزها موردنیاز هستند: بیت سیزن حاکی از پایداری بازار و اعتماد سرمایه‌گذاران است، درحالی‌که آلت سیزن عامل حرکت ابتکار است و به توسعه و گسترش کلی نظام زیستی ارزهای دیجیتال یاری میدهد.
در طول مدت بیت سیزن که تقاضا برای معامله بیت کوین زیاد است نرخ بیت کوین بالا رفتن می‌یابد و سرمایه از بازار آلت کوین‌ها به سمت بیت کوین سرازیر می‌شود که باعث نزولی شدن نرخ آلت کوین‌ها می‌گردد.
هرچند این مورد در ظاهر به ضرر آلت کوین‌ها به نظر می‌رسد، ولی در درازمدت به نفع آنها عمل می‌کند؛ چرا که بیت سیزن سبب بالا رفتن اعتماد افراد به بازار رمزارزها و جذب کردن کردن سرمایه‌گذاران بیشتر می‌شود که در طولانی‌مدت برای دیگر ارزهای دیجیتال نیز سودآور خواهد بود.
بیت سیزن از آن جهت برای سرمایه‌گذاران اهمیت دارد که یاری میدهد زمان مناسب برای ورود به بازار و خروج از آن را تشخیص دهند و با تصمیم‌های هوشمندانه و آگاهانه از این فضا نهایت بهره را ببرند.
عوامل متعددی در شکل گیری بیت سیزن نقش دارند که از جمله آنها می‌توان به هاوینگ بیت کوین، دامیننس بیت کوین و احساسات بازار اشاره کرد. در ادامه به صورت مفصل به نقش هر یک از این عوامل در ایجاد بیت سیزن می‌پردازیم.
هاوینگ بیت کوین و اثر آن بر بیت سیزن
هاوینگ بیت کوین رویدادی مهم در جهان ارزهای دیجیتال است که هر چهار سال یک بار رخ میدهد. در این فرایند مقدار بیت کوین‌های جدیدی که ایجاد شده و به گردش می‌آیند به نصف نزول می‌یابد. این فرایند با هدف کنترل میزان عرضه بیت کوین انجام می‌شود تا تضمین کند که مجموع عرضه بیت کوین تا سقف ۲۱ میلیون عدد باقی می‌ماند. در مجموع، هاوینگ به حفظ نرخ بیت کوین یاری میدهد و مانع از ایجاد تورم می‌شود.
هاوینگ بیت کوین هر چهار سال و به‌ازای تولید هر ۲۱۰,۰۰۰ بلاک انجام می‌شود؛ به این صورت که ازآن‌پس پاداش ماینینگ بلاک‌های جدید به نصف نزول می‌یابد.
سوابق هاوینگ بیت کوین
اولین هاوینگ در تاریخ ۲۸ نوامبر ۲۰۱۲ روی داد و طی آن پاداش بلاک از ۵۰ بیت کوین به ۲۵ بیت کوین در هر بلاک نزول یافت. دومین هاوینگ در تاریخ ۹ جولای ۲۰۱۶ بود که پاداش بلاک را از ۲۵ بیت کوین به ۱۲.۵ بیت کوین نزول داد. سومین هاوینگ در ۱۱ مه ۲۰۲۰ اتفاق افتاد و پاداش بلاک را از ۱۲.۵ بیت کوین به ۶.۲۵ بیت کوین در هر بلاک رساند.
از زمان شروع به کار بیت کوین در سال ۲۰۱۱ تاکنون سه بیت سیزن شکل گرفته است که هرکدام به‌مدت ۱۲ تا ۱۸ ماه پس از هاوینگ به طول انجامیده‌اند. بالا رفتن نرخ بیت کوین طی هاوینگ‌های پیشین نیز این گفته را تأیید می‌کند:
در سال ۲۰۱۲، پس از اولین هاوینگ، نرخ بیت کوین از حدود ۱۲ دلار به تقریباً ۱۰۰۰ دلار در یک سال صعود کرد.
پس از هاوینگ سال ۲۰۱۶، بیت کوین در مدت ۱۲ ماه از ۶۵۰ دلار به ۲۵۵۰ دلار رسید.
هاوینگ سال ۲۰۲۰ بیت کوین را به رکورد بی‌نظیری به نرخ ۶۹۰۰۰ دلار در سال ۲۰۲۱ رساند.
فصول بیت کوین
بسیاری از کارشناسان دوره چهارساله فاصله بین هر دو هاوینگ را به چهار فصل سال تشبیه می‌کنند:
بهار: به دوره حداقل نرخ بیت کوین تا هاوینگ بعدی اطلاق می‌شود. در این فصل بازار معمولاً از افت خود بهبود می‌یابد. البته سرمایه‌گذاران اغلب این فصل را نادیده می‌گیرند و تمایل به خرید در این فصل پایین است.
تابستان: بیشترین سودآوری بیت کوین معمولاً بلافاصله پس از هاوینگ رخ میدهد. این دوره مثبت با هاوینگ شروع شده و زمانی که نرخ بیت کوین بالاترین نرخ قبلی خود را رد می‌کند پایان می‌یابد.
پاییز: هنگامی که نرخ بیت کوین از بالاترین نرخ قبلی خود فراتر می‌رود، علاقه رسانه‌ها، سرمایه‌گذاران جدید و کسب‌وکارها به آن جلب می‌شود. این توجه می‌تواند نرخ‌ها را به‌مراتب بالاتر از قبل ببرد. دوره پاییز به بازه‌ای که نرخ بیت کوین بالاترین نرخ قبلی خود را رد می‌کند تا زمانی که به قله جدیدی دست می‌یابد اطلاق می‌شود. این دوره با اصطلاحِ، «بازار گاوی» شناخته می‌شود.
زمستان: از زمانی که نرخ بیت کوین قله جدیدی را می‌زند تا زمانی که نرخ بیت کوین به پایین‌ترین نقطه بعدی خود می‌رسد، زمستان بیت کوین است. این دوره از افت ناگهانی نرخ قیثمت بیت کوین، با اصطلاح «بازار خرسی» شناخته می‌شود. در این بازه سرمایه‌گذاران تصمیم به قفل‌کردن سود خود می‌گیرند که سبب ریزش نرخ‌ها می‌شود و سرمایه‌گذاران جدید را از خود دور می‌کند.
اثر هاوینگ بیت کوین بر بیت سیزن
فرایند هاوینگ عرضه بیت کوین جدید را محدود و کمبود بیت کوین را تشدید می‌کند. همین امر محرکی اساسی برای بالا رفتن نرخ بیت کوین می‌شود. پیش‌بینی نزول عرضه، معمولاً باعث بالا رفتن علاقه سرمایه‌گذاران، هجوم خریداران و بالارفتن نرخ بیت کوین می‌شود.
می‌توان گفت هاوینگ بیت کوین در کنار دیگر فاکتورها یکی از دلایل شکل‌گیری بیت سیزن است؛ دوره‌ای که در مقایسه با دیگر ارزهای دیجیتال، تمایل به خرید بیت کوین بسیار بالاست و سرمایه از بازار آلت کوین‌ها به بازار بیت کوین کشیده می‌شود.
به طور خلاصه، هاوینگ بیت کوین رویدادی دگرگون‌کننده در حوزه ارزهای دیجیتال است که عرضه را تغییر میدهد و بر نرخ بیت کوین اثر می‌گذارد. درک پیامدهای هاوینگ بیت کوین برای معامله‌گران و سرمایه‌گذاران ارزهای دیجیتال بسیار اهمیت دارد، زیرا نقشی اساسی در چشم‌انداز در حال تحول دارایی‌های دیجیتال ایفا می‌کند.
دامیننس بیت کوین و اثر آن بر بیت سیزن
دامیننس (Dominance) در لغت به معنای سلطه است و دامیننس بیت کوین (Bitcoin Dominance) شاخصی است که میزان سلطه بیت کوین بر بازار رمزارزها را نشان میدهد.
به‌عبارت‌دیگر، دامیننس بیت کوین بیانگر سهم بازار بیت کوین در مقایسه با سهم آلت کوین‌ها از بازار است و نرخ بازار بیت کوین را نسبت به دیگر ارزهای دیجیتال (آلت کوین‌ها) می‌سنجد.
دامیننس بیت کوین چگونه محاسبه می‌شود؟
دامیننس بیت کوین شاخص درصد نسبت مارکت کپ بیت کوین به مارکت کپ کل بازار است.
مارکت کپ بیت کوین = تعداد کل بیت کوین‌های ماینینگ شده * نرخ فعلی هر بیت کوین
مارکت کپ بازار= تعداد کل نشان‌های موجود در بازار * نرخ هر نشان
دامیننس بیت کوین= ۱۰۰* (کل مارکت کپ بازار / مارکت کپ بیت کوین)
مثلاً اگر دامیننس بیت کوین محاسبه شده به رقم ۳۰ درصد برسد؛ یعنی بیت کوین ۳۰ درصد از سهم بازار را دارد و ۷۰ درصد دیگر نرخ بازار متعلق به سایر ارزهای دیجیتال است.
دامیننس بیت کوین چه تأثیری بر بیت سیزن دارد؟
وقتی دامیننس بیت کوین بالاست یعنی سهم زیادی از بازار به بیت کوین تعلق دارد و سرمایه‌گذاران تمایل به خرید بیت کوین نشان داده‌اند و می‌توان نتیجه گرفت که نگهداری بیت کوین در این دوره منطقی‌تر از نگهداری آلت کوین‌ها است.
زمانی که بیت کوین مسلط بر بازار است مردم تمایل دارند بیت کوین بخرند یا بیت کوین‌هایشان را نگه دارند و زمانی که دامیننس بیت کوین در روند نزولی قرار دارد، مردم نیز به خرید و نگهداری آلت کوین‌ها رو می‌آورند. در نتیجه، دامیننس بیت کوین با نرخ آلت کوین‌ها نسبت عکس دارد. بالا رفتن دامیننس بیت کوین یعنی سهم آلت کوین‌ها در بازار کاهشی است و نزول شاخص دامیننس بیت کوین یعنی سهم آلت کوین‌ها در بازار افزایشی است.
همچنین ببینید: نمودار لحظه‌ای دامیننس بیت کوین
بسیاری از تحلیل‌گران معتقدند هر گاه سلطه بیت کوین به محدوده ۴۰ درصد برسد، می‌توان انتظار توسعه شدید آلت کوین‌ها را داشت؛ زیرا سرمایه‌گذاران سرمایه‌گذاری‌های خود را به سمت آلت کوین‌ها منتقل می‌کنند. زمانی که دامیننس بیت کوین روند صعودی داشته باشد، می‌توانید آغاز بیت سیزن و روند صعودی قریب‌الوقوع بیت کوین را شناسایی کنید. بالا رفتن دامیننس بیت کوین خبر از آغاز بیت سیزن میدهد و برعکس نزول دامیننس بیت کوین حاکی از شروع آلت سیزن است.
احساسات بازار و اثر آن بر بیت سیزن
احساسات بازار، نگرش یا احساس کلی کمپانی‌کنندگان بازار نسبت به یک دارایی خاص مانند بیت کوین است. مردم می‌توانند نسبت به بیت کوین احساس خوب یا بدی داشته باشند که روی تقاضا برای بیت کوین و تمایل افراد به خرید و فروش این رمز ارز اثر می‌گذارد.
احساسات مثبت در بازار می‌تواند در کنار دیگر عوامل، آغازگر بیت سیزن باشد. زمانی که سرمایه‌گذاران چشم‌انداز مثبتی نسبت به بیت کوین دارند و معتقدند که بیت کوین کارایی خوبی خواهد داشت، افراد تمایل به خرید یا حفظ بیت کوین پیدا می‌کنند و اعتماد سرمایه‌گذاران جدید برای ورود به این بازار بیشتر می‌شود. این بالا رفتن تقاضا باعث کارایی خوب بیت کوین در بازار می‌شود.
احساسات مثبت یا منفی نسبت به بازار بیت کوین از کجا نشأت می‌گیرند؟
عوامل متعددی هستند که سبب ایجاد جو مثبت یا منفی در بازار بیت کوین می‌شوند، اخبار، پوشش رسانه‌ای، فعالیت‌ها در پلتفرم‌های اجتماعی، مقدار خرید و فروش، مقررات‌گذاری‌ها، میزان‌پذیرش بیت کوین و ابتکار‌ها در این حوزه می‌توانند احساسات بازار را در جهت مثبت یا منفی هدایت کنند.
- اخبار و گزارش‌ها
مقالات، گزارش‌های خبری و بحث‌های عمومی به طور قابل‌توجهی بر احساسات بازار اثر می‌گذارند. اخبار مثبت، مانند تغییرات نظارتی به نفع ارزهای دیجیتال یا پذیرش نهادی، باعث بالا رفتن اعتماد سرمایه‌گذاران می‌شود. برعکس، اخبار منفی، مشکلات امنیتی یا سرکوب‌های نظارتی می‌توانند ترس و عدم اطمینان ایجاد کنند و باعث گسترش احساسات منفی نسبت به رمز ارز در میان مردم شوند.
- سیگنال‌ها در پلتفرم‌های اجتماعی
عرضه اطلاعات و تبادل نظرات در پلتفرم‌های اجتماعی مانند توییتر، ردیت و تلگرام نیز نقش مهمی در شکل‌دادن به ادراک عمومی دارند. پست‌هایی که توصیه به خرید بیت کوین می‌کنند یا توسعه نرخ را برای آن پیش‌بینی می‌کنند در شکل‌گیری احساسات مثبت مؤثر هستند یا پست‌هایی که توصیه به فروش بیت کوین می‌کنند و ریزش نرخ را پیش‌بینی می‌کنند باعث ایجاد جو منفی در بین سرمایه‌گذاران می‌شود.
- مقدار خرید و فروش بیت کوین
مقدار خرید و فروش بیت کوین نیز دیگر فاکتور مؤثر بر احساسات بازار است. مقدار خرید و فروش بیانگر فعالیت بازار است. مقدار خرید و فروش بالاتر بیانگر بالا رفتن مشارکت، اعتماد به بازار و احساسات مثبت است که نرخ بیت کوین را در روندی صعودی قرار میدهد. برعکس، حجم کمتر خرید و فروش بیانگر احتیاط و احساسات منفی است که نرخ بیت کوین را در روندی نزولی قرار میدهد.
- مقررات‌گذاری‌ها راجع به بیت کوین
مقررات و مقررات نیز می‌توانند در شکل‌گیری احساسات مثبت یا منفی نسبت به بیت کوین مؤثر باشند. اگر قوانینی وضع شوند که حامی بازار باشند اعتماد و ایمنی بیشتری در بازار به وجود می‌آید، علاقه به خرید و نگهداری بیت کوین در این فضا بالا رفته و نرخ بیت کوین نیز توسعه صعودی می‌گیرد. برعکس مقررات محدودکننده اعتماد نسبت به بازار را کم می‌کند و تمایل به فروش بیت کوین را بالا رفتن میدهد که به نزولی شدن نرخ بیت کوین منجر می‌شود.
- میزان پذیرش بیت کوین در سیستم‌های سنتی
یکی دیگر از عوامل مؤثر بر ایجاد احساسات مثبت در بازار بیت کوین میزان پذیرش این رمز ارز در سیستم‌های مالی سنتی است. به‌عنوان نمونه می‌توان به صندوق‌های قابل‌معامله در بورس (ETF) اشاره کرد. مؤسسات و کمپانی‌های سرمایه‌گذاری بزرگ به دنبال تأییدیه نظارتی برای راه‌اندازی صندوق بیت کوین قابل‌معامله در بورس هستند. این صندوق‌ها به افراد اجازه میدهد تا به راحتی ارزهای دیجیتال را مانند دارایی‌های سنتی در بازارهای سهام معامله کنند.
تأیید صندوق‌های قابل‌معامله در بورس برای بیت کوین بیانگر پذیرش گسترده و اعتماد سراسری به بیت کوین است که یاری میدهد سرمایه‌گذاران بیشتری جذب کردن کردن بیت کوین شوند و نرخ آن بیت کوین بیش‌ازپیش بالا رفتن یابد.
توسعه فناوری، راه‌حل‌های قابلیت توسعه و کاربردهای جدید بیت کوین نیز بر احساسات اثر می‌گذارد. ابتکار‌ها اعتماد به ماندگاری طولانی‌مدت بیت کوین را بالا رفتن میدهد و تمایل به فعالیت در بازار بیت کوین را بالا می‌برد که در نهایت با بالا رفتن نرخ بیت کوین همراه خواهد بود.
جمع‌بندی
در این مطلب بررسی کردیم که بیت سیزن چیست و چه تأثیراتی دارد و چگونه می‌توان از آن سود برد. چرخه‌های بازار بخش‌های جدایی‌ناپذیر هر بازار مالی، و علی‌الخصوص بازار کریپتو هستند. خبر خوب این است که نوسانات بازار فقط منجر به ریسک و ضرر نمی‌شوند. اگر آنها را بشناسیم، اتفاقاً می‌توانند فرصت‌های فوق‌العاده‌ای برای کسب سود باشند.
شما بیت سیزن و آلت سیزن را چطور شناسایی می‌کنید؟ آیا از سیگنال‌های آنها در تصمیمات سرمایه‌گذاری و ترید خود استفاده می‌کنید؟ سؤالات و تجربیات خود را در بخش کامنت‌ها با ما به اشتراگ بگذارید.
