تحلیل دادههای دفتر سفارشات؛ چرا نرخ بیت کوین به زیر ۹۰,۰۰۰ دلار سقوط کرد؟
رفتار قیمتی اخیر بیت کوین که با وجود توسعه بازارهای سنتی، روندی فرسایشی به خود گرفته بود، اکنون با تحلیل دادههای دفتر سفارشات (Order Book) قابلتوضیح است.
بر اساس گزارشهای تحلیلگران، ناتوانی بزرگترین رمز ارز جهان در عبور از لایه ۹۰,۰۰۰ دلار، ناشی از حجم فروش نهادیافتهای بود که پیش از ریزش سنگین به محدوده ۷۵,۰۰۰ دلار، در دادههای بازار قابلمشاهده بود.
این وضعیت بیانگر تضاد میان تقاضای موجود در صندوقهای ETF و استراتژی نهنگها برای کنترل نرخ است.
استراتژی گلهسازی نقدینگی توسط بازیگران بزرگ
کیت آلن (Keith Alan)، همبنیانگذار پلتفرم تحلیل داده متریال ایندیکیتورز (Material Indicators)، معتقد است که یک نهاد بزرگ با استفاده از استراتژی «گلهسازی نقدینگی» (Liquidity Herding)، مانع از توسعه نرخ شده است.
در این تاکتیک، سفارشهای فروش سنگین در سطوحی قرار میگیرند که برای همه معاملهگران قابلمشاهده باشد؛ این اقدام باعث ایجاد ترس در خریداران و در نهایت، هدایت نرخ به سطوح پایینتر میشود تا بازیگران بزرگ بتوانند در نرخهای جذابتر اقدام به انباشت کنند.
کیت آلن در حساب کاربری ایکس (X) خود گفت:
دادههای FireCharts نشان میدهد که نرخ بیت کوین توسط نهادی سرکوب میشود که از استراتژی گلهسازی نقدینگی استفاده میکند تا نرخ را به سمت پایین سوق دهد. هدف احتمالی این است که سفارشهای خرید خودشان تکمیل شود یا نرخ را پیش از انقضای قراردادهای آپشن تحت کنترل نگه دارند.
شکست پشتیبانیهای کلیدی و ورود به منطقه خرسها
دادههای دفتر سفارشات نشان میداد که خوشه متراکمی از سفارشهای خرید در محدوده ۸۵,۰۰۰ تا ۸۷,۵۰۰ دلار شکل گرفته بود که برای مدتی به عنوان کف قیمتی عمل کرد.
با این حال، تحلیلگران هشدار داده بودند که با از دست رفتن این لایه، نقدینگی به شدت نزول یافته و سقوط نرخ شتاب میگیرد. نهایتاً با شکست این پشتیبانی، کاتالیزور ریزش فعال شد و بیت کوین نواحی ۷۴,۰۰۰ تا ۷۶,۰۰۰ دلار را لمس کرد که بیانگر آسیبپذیری بازار در برابر دستکاری نقدینگی توسط والها است.
