۵ شاخص قیمتی بیت کوین که از رکوردشکنی آن در سال ۲۰۲۴ خبر می‌دهند
بازار بیت کوین (BTC) روزهای پرهیجانی را سپری می‌کند. با فرارسیدن ماه اکتبر که در جامعه ارزهای دیجیتال به آپتوبر شهرت دارد، شاهد توسعه قابل توجه مقدار خرید و فروش و علاقه‌مندی سرمایه‌گذاران به موقعیت‌های معاملاتی باز هستیم. این در حالی است که فعالان خوش‌بین بازار، امید خود را به ثبت رکوردهای جدید و عبور از مرز ۷۵,۰۰۰ دلار دوخته‌اند.
از ۶ سپتامبر (۱۶ شهریور) که بیت کوین به کف قیمتی ۵۲,۵۴۶ دلار رسید، این رمز ارز توانسته است رشدی خیره‌کننده و بیش از ۲۵ درصدی را به ثبت برساند. علاوه بر این، تحلیل‌های تکنیکال و شاخص‌های درون‌زنجیره‌ای نیز نویدبخش ادامه این روند صعودی هستند و احتمال دست‌یابی بیت کوین به قله‌های تاریخی جدید را ارتقا می‌کنند.
رکوردشکنی حجم قراردادهای باز بیت کوین: نشانه‌ای از ادامه روند صعودی؟
شاخص‌های بازار مشتقات بیت کوین خبر از روزهای هیجان‌انگیزی می‌دهند. نرخ تأمین مالی قراردادهای فیوچرز دائمی این رمز ارز که بر پایه مقدار خرید و فروش باز (OI) سنجیده می‌شود، به بالاترین لایه خود در ماه‌های اخیر رسیده است. این امر می‌تواند نویدبخش ادامه روند صعودی کنونی در آینده نزدیک باشد.
طبق آمار منتشرشده توسط پلتفرم کوین‌گلس (CoinGlass)، نرخ تأمین مالی بیت کوین در حال حاضر ۰.۰۱۳۶ درصد است. آخرین بار که چنین رقمی را تجربه کردیم، ۷ ژوئن (۱۸ خرداد) بود؛ روزی که بیت کوین برای لحظاتی به مرز ۷۱,۹۵۰ دلار نزدیک شد.
معمولاً نرخ‌های تأمین مالی مثبت، نشانه‌ای از خوش‌بینی در بازار تلقی می‌شوند. با این‌حال، با توجه به ذات پرتلاطم بازار رمزارزها، باید در تفسیر این داده‌ها جانب احتیاط را پیروی کرد.
از سوی دیگر، داده‌های کمپانی تحلیلی کریپتوکوانت (CryptoQuant) حاکی از آن است که حجم قراردادهای باز بیت کوین در تمامی بازارهای معاملاتی در تاریخ ۱۵ اکتبر (۲۴ مهر) به رقم بی‌سابقه ۱۹.۷ میلیارد دلار رسیده است. این توسعه قابل توجه می‌تواند پیش‌درآمدی برای تحرکات قیمتی قابل‌توجه در آینده باشد، چرا که نشان از ورود سرمایه‌های جدید به بازار دارد.
تحلیلگران کریپتوکوانت در آخرین اظهارنظر خود در پلتفرم اجتماعی ایکس چنین نوشته‌اند:
روند صعودی در بازار مشتقات، گویای بالا رفتن گردش پول و توجه فزاینده به حوزه ارزهای دیجیتال است. علاوه بر این، توسعه نرخ‌های تأمین مالی نیز بیانگر دیدگاه مثبت معامله‌گران است.
با وجود این، نباید فراموش کرد که بالا رفتن حجم قراردادهای باز، اگرچه علاقه بیشتر سرمایه‌گذاران را نشان می‌دهد، ولی لزوماً به معنای روند صعودی نیست. در بازار قراردادهای فیوچرز، همواره تعداد خریداران و فروشندگان برابر است. بنابراین، بالا رفتن حجم قراردادهای باز بیشتر می‌تواند به نوسانات بیشتر بینجامد تا اینکه مسیر مشخصی را برای بازار ترسیم کند.
نزول چشمگیر ذخایر بیت کوین در بازارهای معاملاتی: نشانه‌ای از روزهای طلایی پیش رو؟
تحلیل داده‌های درون‌زنجیره‌ای بیت کوین، تصویری امیدوارکننده از آینده این رمز ارز ترسیم می‌کند. بررسی میزان ذخایر بیت کوین در بازارهای معاملاتی که یکی از شاخص‌های مهم در پیش‌بینی روند بازار است، نشان می‌دهد که احتمال ثبت رکوردهای قیمتی جدید برای بیت کوین دور از ذهن نیست.
بر اساس گزارش اخیر کریپتوکوانت، موجودی بیت کوین در بازارهای معاملاتی به کمترین میزان خود در پنج سال گذشته رسیده است. این آمار می‌تواند زنگ خطری برای فروشندگان و نویدی برای خریداران باشد.
آمارها نشان می‌دهند که تا ۱۵ اکتبر (۲۴ مهر)، صرافی‌های متمرکز تنها حدود ۲.۶۸ میلیون بیت کوین در اختیار داشته‌اند. این رقم در مقایسه با رکورد ۳.۳۷ میلیون واحدی که در ژوئیه ۲۰۲۱ (تیر ۱۴۰۰) ثبت شده بود، کاهشی ۲۰ درصدی را نشان می‌دهد. نکته جالب‌توجه این است که این نزول ذخایر همزمان با توسعه ۵۵ درصدی نرخ بیت کوین از ابتدای سال ۲۰۲۳ رخ داده است.
این روند نزولی در ذخایر بازارهای معاملاتی می‌تواند بیانگر تغییر استراتژی معامله‌گران باشد. به نظر می‌رسد که بسیاری از آن‌ها ترجیح می‌دهند بیت کوین‌های خود را نگه دارند، به جای آنکه آن‌ها را به پول فیات یا سایر دارایی‌های دیجیتال تبدیل کنند. این رفتار می‌تواند پتانسیل بیت کوین برای ادامه روند صعودی در سال ۲۰۲۴ را ارتقا کند.
به زبان ساده، نزول موجودی بیت کوین در بازارهای معاملاتی به این معناست که دارندگان این رمز ارز اشتیاق کمتری به فروش دارایی‌های خود نشان می‌دهند. این امر می‌تواند به نزول حجم فروش و در نتیجه، بالا رفتن نرخ بیت کوین در بازار منجر شود.
با توجه به این شواهد، می‌توان نتیجه گرفت که اکثر سرمایه‌گذاران نگاه مثبتی به آینده بیت کوین دارند و مایل‌اند دارایی‌های خود را برای مدت طولانی‌تری حفظ کنند. این دیدگاه خوش‌بینانه می‌تواند بستر مناسبی برای توسعه قابل‌توجه نرخ بیت کوین در ماه‌های پیش رو فراهم کند.
موج جدید سرمایه‌گذاری نهادی: افزایش چشمگیر تقاضا برای ETFهای بیت کوین نقدی
بازار بیت کوین شاهد تحولی چشمگیر است؛ این بار، سرمایه‌گذاران نهادی پرچم‌دار بالا رفتن تقاضا شده‌اند. جریان مداوم سرمایه به سمت صندوق‌های قابل معامله در بورس (ETF) اسپات بیت کوین، نشان از اعتماد فزاینده این گروه از سرمایه‌گذاران به آینده رمز ارز پیشتاز دارد.
گزارش اخیر سوسوولیو اینوسترز (SoSoValue Investors)، تصویری روشن از این روند ارائه می‌دهد. طبق این گزارش، ETFهای اسپات بیت کوین در ایالات متحده، در بیش از نیمی از روزهای معاملاتی اخیر (چهار روز از هفت روز) شاهد ورود سرمایه‌های جدید بوده‌اند. این آمار، گواهی بر اشتیاق پایدار سرمایه‌گذاران نهادی به این ابزارهای مالی نوظهور است.
نقطه اوج این روند صعودی در ۱۴ اکتبر (۲۳ مهر) رقم خورد؛ روزی که این محصولات سرمایه‌گذاری رکورد جدیدی در جذب کردن کردن سرمایه ثبت کردند. در این روز تاریخی، بیش از ۵۵۵.۸ میلیون دلار سرمایه تازه‌نفس به این صندوق‌ها تزریق شد، رقمی که از ۴ ژوئن (۱۵ خرداد) تاکنون بی‌سابقه بوده است.
نیت گراسی (Nate Geraci)، چهره سرشناس دنیای ETF و رئیس کمپانی ای‌تی‌اف استور (ETF Store)، در واکنش به این رویداد، پستی هیجان‌انگیز در پلتفرم اجتماعی ایکس منتشر کرد. او این روز را روزی خارق‌العاده برای ETFهای اسپات بیت کوین توصیف کرد و افزود که این صندوق‌ها در مدت کوتاه ۱۰ ماه، به آستانه جذب کردن کردن ۲۰ میلیارد دلار سرمایه رسیده‌اند. گراسی با شگفتی اظهار داشت که این رقم، تمام پیش‌بینی‌های اولیه از میزان تقاضا را در هم شکسته است. او در ادامه تحلیل خود گفت:
این روند، بیانگر پذیرش آرام ولی مستمر این محصولات توسط مشاوران مالی و سرمایه‌گذاران سازمانی است.
این رقم ها خیره‌کننده، پیامی روشن دارند: علی‌رغم تلاطم‌های ذاتی بازار رمزارزها، سرمایه‌گذاران حرفه‌ای و نهادی همچنان به پتانسیل بیت کوین ایمان دارند. آن‌ها با احتیاط ولی مصمم، در حال بالا رفتن سهم این دارایی دیجیتال در سبد سرمایه‌گذاری خود هستند. این حرکت استراتژیک می‌تواند به تزریق نقدینگی بیشتر و ایجاد ثبات در بازار بیت کوین منجر شود و چه بسا مسیر را برای جهش‌های قیمتی آینده هموار سازد.
آیا بیت کوین می‌تواند مرز ۲۳۳,۰۰۰ دلار را فتح کند؟ شاخص قدرت نسبی چه می‌گوید؟
بیت کوین، پس از ثبت رکورد تاریخی ۶۹,۰۰۰ دلار در سال ۲۰۲۱، چهار ماه است که در تلاش برای یافتن مسیر صعودی جدید است، ولی آیا این آرامش، طوفان پیش رو را نوید می‌دهد؟ شاخص قدرت نسبی (RSI) ماهانه، نشانه‌هایی از یک خیزش احتمالی در آینده نزدیک را آشکار می‌سازد.
در ۱۴ اکتبر (۲۳ مهر)، تحلیلگری مستقل با نام کاربری Bitcoindata21، دیدگاهی جسورانه را در پلتفرم ایکس مطرح کرد. او با بهره‌گیری از تکنیک انحراف معیار در RSI ماهانه، چشم‌اندازی خیره‌کننده را ترسیم کرد:
احتمال افزایش بیت کوین به مرز ۲۳۳,۰۰۰ دلار در اوج این دوره رونق!
این بررسی‌کننده با اشاره به سوابق تاریخی، ارتباط معناداری بین سطوح بالای RSI ماهانه و نقاط اوج قیمتی بیت کوین در چرخه‌های گذشته را تاکید کرد. او با طرح پرسشی تأمل‌برانگیز، ذهن‌ها را به چالش کشید:
اگر RSI ماهانه ۸۸ تا ۹۰ را محتمل می‌دانید، چرا باید نرخ ۲۵۰,۰۰۰ دلار را دور از دسترس تلقی کنیم؟
این پیش‌بینی جسورانه حتی فراتر می‌رود؛ Bitcoindata21 معتقد است که بیت کوین می‌تواند به این قله‌های شش‌رقمی حتی زودتر از تصور، یعنی در سه ماهه نخست سال ۲۰۲۵، دست یابد.
البته، نباید از یاد برد که این پیش‌بینی‌ها بر پایه تحلیل‌های تکنیکال و الگوهای تاریخی استوار است و قطعیتی در آن‌ها نیست. دنیای ارزهای دیجیتال همواره مملو از غافلگیری‌ها و تغییرات پیش‌بینی‌نشده بوده است.
با این وجود، این تحلیل نشان می‌دهد که بعضی از صاحب‌نظران بازار، آینده‌ای درخشان برای بیت کوین متصور هستند. آن‌ها بر این باورند که مجموعه‌ای از عوامل، از جمله گسترش پذیرش عمومی، ورود سرمایه‌گذاران نهادی و رویدادهای کلیدی مانند هاوینگ بیت کوین، می‌تواند موتور محرکه توسعه چشمگیر نرخ این رمز ارز پیشرو در آینده نزدیک باشد.
بیت کوین در آستانه خیزش بزرگ؟ نگاهی به پشتیبانی قدرتمند میانگین متحرک ۲۰۰ روزه
۱۴ اکتبر (۲۳ مهر) روز سرنوشت‌سازی برای بیت کوین رقم خورد. نرخ این رمز ارز پیشتاز از مرز حیاتی ۶۳,۳۳۵ دلار عبور کرد؛ سطحی که توسط میانگین متحرک ساده ۲۰۰ روزه (SMA) مشخص شده و نقشی کلیدی در تحلیل‌های تکنیکال ایفا می‌کند. این رویداد، موجی از خوش‌بینی را در کل بازار رمزارزها به راه انداخت.
اگرچه در گذشته نزدیک، تلاش‌های متعددی برای فتح این قله صورت گرفته بود، ولی هیچ‌کدام نتوانسته بودند جرقه یک روند صعودی پایدار را بزنند. نکته جالب توجه اینجاست که در سه مورد اخیری که بیت کوین از سد میانگین متحرک ساده ۲۰۰ روزه گذشته، شاهد جهش‌های خیره‌کننده و سهمی‌وار (پارابولیک) در نرخ بوده‌ایم.
در لحظه نگارش این مقاله، بیت کوین همچنان بالای این لایه استراتژیک در حال معامله است؛ سطحی که اکنون نقش یک پشتیبانی قدرتمند را ایفا می‌کند.
داده‌های ارائه شده توسط پلتفرم تحلیلی IntoTheBlock، عمق این پشتیبانی را آشکار می‌سازد. طبق این اطلاعات، میانگین متحرک ساده ۲۰۰ روزه در نرخ ۶۳,۳۳۶ دلار، در قلب منطقه تقاضای ۶۱,۷۷۰ تا ۶۳,۷۲۸ دلار قرار دارد. این محدوده قیمتی، خانه ۱.۱ میلیون بیت کوین است که قبلاً توسط ۲.۵ میلیون آدرس خریداری شده‌اند. این آمار، گواهی بر استحکام خارق‌العاده این لایه حمایتی است.
تحلیل نمودارها نیز حکایت جالبی دارد. به نظر می‌رسد بیت کوین در مقایسه با موانع پیش رو، روی پایه‌ای محکم ایستاده است. این وضعیت نشان می‌دهد که مسیر افزایش، هموارتر از راه نزول است.
این تصویر تکنیکال امیدبخش، در کنار عوامل بنیادی که پیش‌تر بررسی کردیم، چشم‌اندازی روشن برای آینده بیت کوین ترسیم می‌کند. بالا رفتن اشتیاق به ETFهای اسپات بیت کوین، نزول چشمگیر ذخایر این ارز در بازارهای معاملاتی و حالا این الگوی تکنیکال مثبت، همگی نشانه‌هایی هستند که می‌توانند مقدمه یک جهش قدرتمند برای بیت کوین باشند.
با این همه، نباید از یاد برد که دنیای ارزهای دیجیتال، عرصه غافلگیری‌ها و نوسانات پیش‌بینی‌نگردیده. همان‌طور که در طول این گزارش تأکید کردیم، سرمایه‌گذاری هوشمندانه مستلزم احتیاط، سنجش دقیق خطرات و تصمیم‌گیری بر پایه مطالعات جامع و متناسب با شرایط فردی است. در این بازار پرتلاطم، آگاهی و هوشیاری، کلید موفقیت است.
