تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال: همستر کامبت، تون کوین، سویی و بیت کوین
در حالی که بازار رمزارزها همچنان با نوسانات قابل توجهی روبرو است، تحلیلگران به دنبال نشانه‌هایی از روند آینده نرخ‌ها هستند. در این گزارش، به بررسی وضعیت چهار رمز ارز مهم بیت کوین، تون کوین، همستر کامبت و سویی می‌پردازیم تا دریابیم آیا بازار آماده یک حرکت صعودی قدرتمند است یا خیر.
تحلیل نرخ بیت کوین (Bitcoin)
طبق تحلیل وب‌سایت کوین پدیا (CoinPedia) بیت کوین، بزرگ‌ترین رمز ارز جهان، در حال حاضر الگویی را شکل می‌دهد که می‌تواند نویدبخش یک حرکت صعودی باشد. پس از سقوط از ۶۶,۰۰۰ دلار به ۶۰,۰۰۰ دلار، نرخ بیت کوین دو بار این لایه حمایتی را آزمایش کرد و اکنون در حال افزایش است.
در حال حاضر، نرخ بیت کوین در محدوده ۶۱,۹۰۰ دلار می باشد که نسبت به ۲۴ ساعت گذشته ۰.۰۴ درصد بالا رفتن و نسبت به هفت روز گذشته ۵.۷ درصد نزول را نشان می‌دهد. چارت ساعتی بیت کوین نشان می‌دهد که یک الگوی فنجان و دسته (Cup and handle) در حال تکمیل شدن است که می‌تواند بیانگر یک روند صعودی باشد.
در حال حاضر، لایه پشتیبانی مهم برای بیت کوین در ۶۰,۰۰۰ دلار قرار دارد، جایی که نرخ دو بار آن را آزمایش کرده است. لایه مقاومت مهم در محدوده ۶۲,۰۰۰ دلار قرار دارد که منطبق بر میانگین متحرک ۲۰ روزه است. عبور کامل و شکستن پایدار این لایه مقاومت می‌تواند راه را برای حرکت صعودی به سمت سطوح بالاتر هموار کند.
شاخص قدرت نسبی (RSI) نیز روندی صعودی را نشان می‌دهد و از ۱۶ در روز ۲ اکتبر (۱۱ مهر) به ۵۵ رسیده است. با این حال، میانگین متحرک ۲۰ روزه به عنوان یک مقاومت عمل می‌کند و اجازه نمی‌دهد نرخ از ۶۲,۰۰۰ دلار فراتر رود. بیت کوین در چهار روز گذشته تلاش کرده است تا از این میانگین متحرک عبور کند ولی هر بار ناکام مانده است.
جالب است بدانیم که اکثر بازارهای صعودی در گذشته حوالی ماه اکتبر آغاز شده‌اند. بالا رفتن فعلی نرخ خرید بیت کوین می‌تواند آغاز حرکت به سمت یک سقف تاریخی جدید باشد، ولی معامله‌گران باید مراقب احتمال تله‌های قیمتی نیز باشند.
تحلیل نرخ تون کوین (Toncoin)
طبق تحلیل وب‌سایت کوین تلگراف (CoinTelegraph)، تون کوین در حال حاضر با چالش‌هایی روبرو است. گاوها (خریداران) در تلاش برای بازگرداندن نرخ به بالای میانگین‌های متحرک با مشکل مواجه شده‌اند که بیانگر کمبود تقاضا در سطوح بالاتر است.
لایه پشتیبانی مهم برای تون کوین در ۴.۷۲ دلار قرار دارد. شکست این لایه می‌تواند منجر به تکمیل الگوی نزولی سر و شانه شود و نرخ را به سمت ۳.۵۰ دلار هدایت کند. این نزولی شدن نرخ تون کوین می‌تواند ناشی از حجم فروش توسط معامله‌گران کوتاه‌مدت و عدم اطمینان در بازار کلی ارزهای دیجیتال باشد.
از سوی دیگر، لایه مقاومت مهم در ۶.۱۴ دلار قرار دارد. اگر خریداران بتوانند نرخ را به بالای این لایه برسانند، بهای خرید تون کوین می‌تواند تا ۷ دلار افزایش کند. این سناریوی صعودی می‌تواند با بالا رفتن مقدار خرید و فروش و بهبود احساسات کلی بازار ارتقا شود.
تحلیل نرخ همستر کامبت (Hamster Kombat)
همستر کامبت، یکی از میم کوین‌های پرطرفدار، اخیراً با نزول قابل توجهی در نرخ خود مواجه شده است. در پی بالا رفتن احساسات نزولی در بازار رمزارزها، بهای خرید همستر کامبت شاهد نزول ۵۰ درصدی نرخ از زمان عرضه خود بوده است.
در حال حاضر، نرخ HMSTR با ۱۰ درصد بالا رفتن در ۲۴ ساعت گذشته به ۰.۰۰۵۰۰۵ دلار رسیده است. با این حال، در هفت روز گذشته ۲۳.۳۷ درصد نزول داشته است. مقدار خرید و فروش در ۲۴ ساعت گذشته ۱۰۹.۴۶ میلیون دلار بوده است.
بر اساس تحلیل تکنیکال، لایه نقطه مقاومت اصلی برای نرخ همستر کامبت در ۰.۰۰۶۲۳۰ دلار قرار دارد. اگر نرخ بتواند این لایه را بشکند و تثبیت شود، می‌تواند به سمت لایه مقاومت بالاتر در ۰.۰۰۸۸۸۰ دلار حرکت کند. از سوی دیگر، لایه پشتیبانی مهم در ۰.۰۰۳۶۱۱ دلار قرار دارد. اگر احساسات نزولی تشدید شود، نرخ همستر امکان دارد به سمت این لایه حمایتی سقوط کند. با عرضه در جریان ۶۴.۳۷۵ میلیارد نشان همستر کامبت و نرخ بازار ۳۲۲.۲۰۸ میلیون دلار، این رمز ارز در حال حاضر رتبه ۱۵۷ را در لیست جهانی ارزهای دیجیتال به خود اختصاص داده است.
تحلیل نرخ سویی (SUI)
طبق تحلیل کوین پدیا، رمز ارز سویی، یکی از آلت کوین‌های با کارایی برتر در میان ۱۰۰ ارز برتر، بالا رفتن نرخ قابل توجهی را در ۳۰ روز گذشته تجربه کرده است. نرخ سویی از ۰.۷۴۲ دلار در ۲ سپتامبر (۱۱ مهر) به بالاترین نرخ ۶ ماهه ۲ دلار در ۴ اکتبر (۱۳ مهر) رسید که نزدیک به بالاترین نرخ تاریخی ۲.۱۸ دلار در ماه مارس است.
یکی از دلایل اصلی این بالا رفتن، علاقه فزاینده به میم کوین‌ها در زنجیره بلوکی لایه ابتدایی سویی بوده است. فعالیت کلی پلتفرم سویی به سرعت در حال توسعه است و بیش از ۲ میلیارد تراکنش ثبت شده است. گزارش دیفای‌لاما (DefiLlama) نشان می‌دهد که نرخ کل قفل شده (TVL) ۴۰ درصد بالا رفته و از ۶۶۳.۸۷ میلیون دلار به بالاترین رقم تاریخی ۱.۰۳ میلیارد دلار رسیده است.
با این حال، بررسی‌کننده علی مارتینز (Ali Martinez) اخیراً یک سیگنال فروش صادر کرده و دلواپسی‌هایی را در مورد پایان روند صعودی سویی مطرح کرده است. با استفاده از شاخص تی‌دی سکونشال (TD Sequential) در چارت ۳ روزه، علی اشاره کرد که روند بالا رفتن ۱۴۵ درصدی بهای خرید سویی از ماه سپتامبر امکان دارد به پایان نزدیک شود و احتمال یک اصلاح نرخ وجود دارد. او پیش‌بینی می‌کند که نرخ سویی امکان دارد تا ۲۰ درصد نزول یابد و به لایه ۱.۵ دلار برسد. در حال حاضر، لایه پشتیبانی مهم در ۱.۷۰ دلار قرار دارد و شکست این لایه می‌تواند منجر به سقوط بیشتر نرخ شود.
علی‌رغم این هشدار، فعالیت پلتفرم سویی به طور قابل توجهی بالا رفته است. بیش از ۲ میلیارد تراکنش در این پلتفرم ثبت شده که بیانگر توسعه سریع و بالا رفتن محبوبیت آن است. این بالا رفتن فعالیت، به همراه توسعه چشمگیر میم کوین‌ها در پلتفرم سویی، از جمله دلایل اصلی بالا رفتن نرخ سویی بوده است.
جمع‌بندی
بازار رمزارزها همچنان پویا و غیرقابل پیش‌بینی است. در حالی که بیت کوین نشانه‌هایی از یک الگوی صعودی را نشان می‌دهد، سایر ارزها مانند تون کوین و همستر کامبت با چالش‌هایی روبرو هستند. سویی پس از یک دوره توسعه قوی، امکان دارد با اصلاح نرخ مواجه شود.
سرمایه‌گذاران باید توجه داشته باشند که بازار رمزارزها بسیار نوسانی است و همیشه ریسک از دست دادن سرمایه وجود دارد. تحلیل دقیق، مدیریت ریسک و تصمیم‌گیری آگاهانه کلید موفقیت در این بازار پرتلاطم است.
