تحلیل نرخ بیت کوین : اصلاح فعلی نشانه‌ای از سقوط است یا فرصتی برای افزایش؟

نرخ بیت کوین (BTC) پس از سقوط ۴,۰۰۰ دلاری به لایه پشتیبانی مهم خود نزدیک شده است. بسته شدن نرخ زیر این لایه می‌تواند نشانه‌ای از ادامه روند نزولی برای این رمز ارز باشد. نرخ بیت کوین در روز یکشنبه نتوانست مقاومت روزانه ۶۵,۳۷۹ دلار را بشکند و در دو روز بعد ۷.۵ درصد نزول یافت. شب گذشته نیز با نزول ۷ درصدی تا نزدیکی ۵۸,۰۰۰ دلار سقوط کرد و در حال حاضر با نرخ ۵۹,۲۸۳ دلار معامله می‌شود.

اگر بیت کوین به روند نزولی خود ادامه دهد و زیر لایه ۵۸,۷۸۳ دلار بسته شود، امکان دارد ۴.۵ درصد دیگر نزول یابد تا به پشتیبانی روزانه خود در ۵۶,۰۰۲ دلار برسد.

تحلیل نرخ بیت کوین

شاخص قدرت نسبی (RSI) در نمودار روزانه بیت کوین به زیر لایه خنثی ۵۰ سقوط کرده و شاخص AO نیز در حال حرکت به زیر لایه خنثی صفر است. Awesome Oscillator (AO) یک اندیکاتور تکنیکال محبوب است که توسط معامله‌گران در بازارهای مالی مختلف استفاده می‌شود. اگر هر دو شاخص به زیر لایه خنثی خود برسند، این امر بیانگر ضعف در مومنتوم و هشداری برای شروع یک روند نزولی است.

با این حال، اگر نرخ بیت کوین پشتیبانی ۵۸,۷۸۳ دلاری را ثابت نگه دارد و بالاتر از آن بسته شود، استراتژی نزولی باطل می‌شود و بیت کوین می‌تواند ۱۱ درصد بالا رفتن یابد تا مجدداً مقاومت روزانه ۶۵,۳۷۹ دلاری را آزمایش کند.

سناریوی نزولی نرخ بیت کوین

برای بررسی دقیق‌تر پیش‌بینی نرخ بیت کوین، باید به این نکته توجه کنیم که بسیاری از معامله‌گران طی چند روز گذشته نسبت به افزایش بیت کوین بسیار خوش‌بین بوده‌اند؛ موضوعی که برای بازار رمزارزها چندان خوشایند نیست. با توجه به داده‌های تاریخی، سپتامبر معمولاً زمان ریزش نرخ بیت کوین بوده است و به همین دلیل، احتیاط در خرید و فروش بسیار ضروری است. اگر بخواهیم بر مبنای کارایی بیت کوین در ماه سپتامبر تصمیم‌گیری کنیم، می‌توان گفت که فروش بیت کوین در محدوده قیمتی بالاتر از ۶۰ هزار دلار، بهترین زمان برای خروج از بازار است.

ولی چرا بیت کوین و کل بازار کریپتو در یک روند نزولی قرار دارند؟ در نمودار می‌توان مشاهده کرد که نرخ در حال ایجاد کف‌ها و سقف‌های پایین‌تر است، که طبق تعریف به معنای یک روند نزولی است. این روند از مارس ۲۰۲۴ آغاز شده و تاکنون هیچ تغییری نکرده است. نرخ بیت کوین در نمودار روزانه داخل یک کانال نزولی قرار دارد و هیچ نشانه‌ای از قدرت در تایم‌فریم‌های بالاتر دیده نمی‌شود! گاوها هنوز نتوانسته‌اند قدرت خود را اثبات کنند، بنابراین به نظر می‌رسد که این یک تله صعودی است و احتمالاً شاهد یک سقوط ۳۰ درصدی در نرخ بیت کوین خواهیم بود.

از منظر امواج الیوت، تاکنون یک اصلاح ABC را شاهد بوده‌ایم و هنوز زود است که بگوییم آیا این به یک موج ایمپالس تبدیل خواهد شد یا خیر، ولی در حال حاضر، این یک ساختار اصلاحی است. مشکل اینجاست که همه دوباره نسبت به بازار صعودی شده‌اند؛ همه یک بازار صعودی بزرگ می‌بینند، ولی معمولاً بازار خلاف این انتظارات عمل می‌کند.

سناریوی صعودی نرخ بیت کوین در میان‌مدت

ااین تحلیل به مجموعه‌ای از الگوهای تکنیکال اشاره دارد که همگی به یک هدف مشترک برای نرخ بیت کوین منتهی می‌شوند. در نمودار زیر، یک کنج نزولی بازشونده، یک الگوی فنجان و دسته صعودی، و یک الگوی نزولی بازشونده دیگر قابل مشاهده است. تطابق این الگوها دیدگاه صعودی نسبت به بیت کوین را تأیید می‌کند و نشان می‌دهد که یک حرکت صعودی بزرگ در انتظار بیت کوین است.

هرچند امکان دارد نرخ در کوتاه‌مدت نزول یابد و فرصتی مناسب برای خرید برای افرادی که هنوز وارد بازار نشده‌اند، فراهم کند، ولی روند میان‌مدت همچنان صعودی به نظر می‌رسد. این تحلیل پیش‌بینی می‌کند که ریزش فعلی بیت کوین تا لایه ۵۸,۰۰۰ دلار تنها یک پول‌بک نرخ بوده و انتظار می‌رود که بیت کوین قبل از شروع اصلاح بعدی، به محدوده ۶۸ تا ۷۰ هزار دلار افزایش کند.

بر اساس نمودار بالا، رنج قیمتی ۵۴,۸۰۴ دلار تا ۴۸,۸۴۷ دلار یک پشتیبانی مهم برای بیت کوین است که بسیاری از سرمایه‌گذاران به آن به عنوان یک فرصت خرید طلایی نگاه می‌کنند. این تحلیل پیش‌بینی می‌کند که در گام اول، نرخ بیت کوین می‌تواند به هدف ۷۳,۷۰۱ دلار در هفته‌های آینده برسد و در بلندمدت، ناحیه قیمتی ۹۵,۴۰۸ دلار تا ۱۱۴,۵۰۰ دلار می‌تواند به‌عنوان یک منطقه مهم برای شروع فروش سنگین در بازار محسوب شود، که امکان دارد منجر به یک اصلاح شدید در بازار رمزارزها شود.

جمع‌بندی

نرخ بیت کوین (BTC) پس از یک نزول ۴,۰۰۰ دلاری به لایه پشتیبانی مهم خود نزدیک شده و ادامه یا شکست این لایه، تعیین‌کننده جهت آینده بازار خواهد بود. شاخص‌های تکنیکال، از جمله شاخص قدرت نسبی (RSI) و Awesome Oscillator (AO)، بیانگر ضعف در مومنتوم و احتمال وقوع یک روند نزولی هستند. اگر نرخ بیت کوین زیر لایه ۵۸,۷۸۳ دلار بسته شود، احتمال افت بیشتر تا لایه ۵۶,۰۰۲ دلار وجود دارد.

با این حال، بعضی تحلیل‌ها به سناریوی صعودی نرخ بیت کوین در میان‌مدت اشاره دارند. این تحلیل‌ها با توجه به الگوهای تکنیکال مختلف، یک حرکت صعودی بزرگ را پیش‌بینی می‌کنند که می‌تواند نرخ بیت کوین را به محدوده ۶۸ تا ۷۰ هزار دلار برساند. پشتیبانی مهم در محدوده ۵۴,۸۰۴ تا ۴۸,۸۴۷ دلار می‌تواند فرصت مناسبی برای خرید ایجاد کند. هدف نهایی صعودی نیز در محدوده ۹۵,۴۰۸ تا ۱۱۴,۵۰۰ دلار پیش‌بینی شده که امکان دارد به دنبال آن یک اصلاح شدید در بازار رخ دهد.

در نهایت، هر دو سناریو نشان می‌دهند که بازار بیت کوین در وضعیت حساسی قرار دارد و معامله‌گران باید با دقت و توجه به تحلیل‌های تکنیکال عمل کنند.