تحلیل نرخ بیت کوین : نرخ بیت کوین در آستانه انفجار

پس از هفته‌ای پرنوسان در بازار رمزارزها، نگاه‌ها به بیت کوین دوخته شده که به آستانه نقطه مقاومت اصلی ۶۵,۰۰۰ دلاری رسیده است. گاوهای بازار در تلاش‌اند تا با عبور از این لایه، روند صعودی جدیدی را شکل دهند. این در حالی است که شاخص‌های تکنیکال از جمله RSI نیز سیگنال‌های قدرتمندی از افزایش احتمالی بیشتر بیت کوین نشان می‌دهند. آیا این بار بیت کوین می‌تواند رکوردهای تاریخی خود را بشکند و به بالاترین سطوح جدید دست یابد؟

تمام نگاه‌ها به مقاومت ۶۵,۰۰۰ دلاری دوخته شده است

با وجود نوسانات بالای بازار در هفته گذشته، گاوهای بیت کوین موفق شدند و یک کندل هفتگی صعودی ۴,۴۰۰ دلاری قبل از رسیدن به بالاترین لایه ماهانه جدید شکل گرفت.

داده‌های کوین تلگراف مارکتس پرو (Cointelegraph Markets Pro) و تریدینگ ویو (TradingView) نشان می‌دهند که نرخ بیت کوین تا ۶۴,۷۰۰ دلار نیز توسعه داشته و سپس برای تثبیت نرخ تا نزدیکی لایه بسته شدن کندل هفتگی، نزول پیدا کرده است.

یک بررسی‌کننده معروف به نام اسکیو (Skew)، که روند بازار را با دفتر سفارشات (Order Books) صرافی بایننس (Binance) بررسی می‌کرد، به بازار صعودی خوش‌بین بود ولی به شواهد بیشتری برای تأیید تغییر روند نیاز داشت.

او در پستی در پلتفرم اجتماعی X نوشت:

الگوی خوبی از سفارشات خرید را می‌بینم که با بالا رفتن نرخ همراه شده‌اند و از روند پشتیبانی کرده‌اند.

او اضافه کرد که نقدینگی کلیدی در حدود ۶۲,۰۰۰ دلار قرار دارد و در ۵۹,۰۰۰ دلار نیز نقدینگی بیشتری وجود دارد که می‌تواند به‌عنوان خط قرمز برای روند صعودی عمل کند. اسکیو همچنین تأکید کرد که مقاومت اصلی در ۶۵,۰۰۰ دلار می باشد.

یکی دیگر از معامله‌گران مشهور با نام مستعار جلی (Jelle) با مقایسه‌ای از سپتامبر ۲۰۲۳ و پس از رسیدن به کف بلندمدت، اظهار داشت:

اگر از این اوج عبور کنیم، می‌توانیم به سرعت به رکوردهای جدید تاریخی برسیم.

شاخص قدرت نسبی (RSI) بیت کوین، قابل‌اعتمادترین سیگنال صعودی را نشان می‌دهد

در همین حال، شاخص قدرت نسبی (RSI) بیت کوین یکی از قوی‌ترین سیگنال‌های صعودی را نشان می‌دهد. این شاخص در حال حاضر بالای نقطه کلیدی ۵۰ تثبیت شده که نشانه‌ای از قدرت نرخ است. تحلیلگران پیش‌بینی می‌کنند که این شکست در RSI می‌تواند بیت کوین را تا پایان سال به ۸۵,۰۰۰ دلار برساند و حتی بعضی از آنها به حرکات صعودی ادامه‌دار تا سال ۲۰۲۵ اشاره کرده‌اند.

بررسی‌کننده دیگری به نام کوین سونسن (Kevin Svenson) معتقد است که این معیار می‌تواند حرکات صعودی را تا سال ۲۰۲۵ ارتقا کند. او استدلال کرد:

به نظر من، شکست RSI هفتگی قابل‌اعتمادترین سیگنال صعودی کلان در تاریخ بیت کوین است.

تب نزول نرخ بهره، باعث رونق دارایی‌های پرریسک می‌شود

دارایی‌های پرریسک پس از نزول چشمگیر نرخ بهره در هفته گذشته، همچنان توسعه می‌کنند و بیت کوین نیز از این قاعده مستثنی نیست.

بازارهای ریسکی، از جمله بیت کوین، همچنان تحت اثر نزول نرخ بهره قرار دارند. فدرال رزرو اخیراً نرخ‌های بهره را ۰.۵ درصد نزول داد و بیت کوین از زمان اعلام این خبر حدود ۶ درصد توسعه داشته است.

جلسه بعدی فدرال رزرو برای تعیین نرخ بهره در ۷ نوامبر (۱۷ آبان) تشکیل خواهد شد. بازار سهام آمریکا هم رشدی چشمگیر از خود نشان داده و شاخص S&P ۵۰۰ رکوردهای جدیدی را ثبت کرده است.

بر اساس گزارش کمپانی Mosaic Asset، نزول نرخ بهره توسط فدرال رزرو به‌عنوان یک عامل حرکت اقتصادی تلقی می‌شود که به بهبود سود کمپانی‌ها یاری میدهد. آنها در خبرنامه خود با عنوان The Market Mosaic بیان کردند که سود کمپانی‌ها از زمان بالا رفتن نرخ بهره در سال ۲۰۲۲ در حال بهبود است و پیش‌بینی‌های آینده بیانگر ادامه این روند تا سال ۲۰۲۵ است. آنها همچنین اشاره کردند که با وجود شرایط مالی فعلی، نرخ بهره همچنان رو به نزول خواهد بود.

تا تاریخ ۲۳ سپتامبر (۲ مهر)، آخرین داده‌های ابزار CME FedWatch نشان می‌دهد که احتمال افت نرخ بهره ۰.۵ درصدی دیگر در مقابل نزول ۰.۲۵ درصدی برای نوامبر تقریباً برابر است. در همین زمان، هفته آینده شاهد عرضه شاخص هزینه‌های مصرف شخصی (PCE) برای ماه اوت خواهیم بود که به‌عنوان شاخص ترجیحی فدرال رزرو برای سنجش تورم استفاده می‌شود. در تعریف شاخص PCE یا همان شاخص هزینه‌های مصرف شخصی باید بگوییم که در واقع گزارشی است که مخارج یک خانوار را در یک بازه زمانی مشخص نشان می‌دهد. همچنین، داده‌های مربوط به بیکاری و تولید ناخالص داخلی سه‌ماهه دوم در ۲۶ سپتامبر (۵ مهر) منتشر خواهد شد، که می‌تواند نوسانات بیشتری را برای ارزهای دیجیتال و دارایی‌های پرریسک ایجاد کند.

بیت کوین به فاز رالی قیمتی خود نزدیک می‌شود

در تحلیل‌های تاریخی بازار صعودی بیت کوین، همه چیز به زمان‌بندی بستگی دارد. بر اساس مطالعات K۳۳ Research، بازار صعودی بیت کوین به مرحله‌ای رسیده است که بیشترین سود را نزدیک به ۷۰۰ روز پس از رسیدن به کف بازار نزولی سال ۲۰۲۲ تجربه خواهد کرد. آنها محاسبه کرده‌اند که ۶۷۲ روز از کف نوامبر ۲۰۲۲ گذشته است و مقایسه این دوره با چرخه‌های گذشته نشان می‌دهد که ۳۶۵ روز آخر این چرخه‌ها، بیشترین سود را به همراه داشته است. این دوره زمانی امکان دارد تکرار شود و انتظار می‌رود که بیت کوین به یک حرکت صعودی قابل‌توجه وارد شود.

هشدار برای ترس از دست دادن (FOMO) در بازار رمزارزها

در همین حال، احساسات بازار رمزارزها همچنان نسبتاً محتاطانه است، حتی با وجود اینکه بیت کوین در بالاترین لایه ماهانه خود قرار دارد. شاخص ترس و طمع ارزهای دیجیتال در تاریخ ۲۳ سپتامبر (۲ مهر) امتیاز ۵۰ از ۱۰۰ را بیانگر وضعیت خنثی برای این رمز ارز است. مقدار این شاخص اندکی کمتر از اول هفته است و امکان دارد باعث شود که رالی نرخ بدون فشارهای ناپایدار ادامه یابد.

کمپانی تحقیقاتی سنتیمنت (Santiment) با تحلیل فعالیت رسانه‌های اجتماعی هشدار داده است که بالا رفتن شدید محتوای خوش‌بینانه امکان دارد به شکل‌گیری یک حالت ترس از دست دادن یا فومو(FOMO) منجر شود. آنها تأکید کردند که در بازار رمزارزها، زمانی که خوش‌بینی جمعی بالا رفتن یابد، اغلب بازار در جهت مخالف انتظارات حرکت می‌کند.

به طور کلی، با توجه به تحلیل‌های تکنیکال و فاندامنتال و همچنین احساسات بازار، بیت کوین در آستانه یک حرکت صعودی قوی قرار دارد. اگر این روند ادامه یابد، امکان دارد شاهد رکوردهای تاریخی جدیدی برای بیت کوین باشیم، هرچند بعضی هشدار می‌دهند که باید محتاط بود و از شتاب‌زدگی در بازار اجتناب کرد.