تحلیل نرخ بیت کوین؛ مقدار خرید و فروش پایین بیت کوین در روند صعودی امروز

امروز، نرخ بیت کوین به ۱۱۵ هزار دلار دلار و نرخ بازار آن به ۲.۲۹ تریلیون دلار رسید. در ۲۴ ساعت گذشته فعالیت معاملاتی چشمگیری مشاهده شد، به‌طوری‌که مقدار خرید و فروش به ۸۴.۲۸ میلیارد دلار رسید و نوسانات قیمتی در بازه ۱۱۳٬۶۹۶ تا ۱۱۵٬۷۹۲ دلار قرار داشت. ولی مقدار خرید و فروش امروز، زنگ خطری را به صدا در آورد.

بررسی نمودار روزانه بیت کوین

در نمودار روزانه، ساختار کلی نرخ بیت کوین حالت نزولی پیدا کرده است. شکل‌گیری الگوی «دو قله» در نزدیکی لایه ۱۲۶ هزار دلار و افت نرخ پس از آن، تحت اثر حجم فروش سنگین و پرحجم بوده است. این حرکت نزولی با تشکیل یک کندل اینگالفینگ نزولی قدرتمند همراه شد که چندین کندل صعودی پیشین را از بین برد و نرخ را تا محدوده ۱۰۸٬۶۵۲ دلار پایین آورد؛ جایی که بیت کوین موقتاً پشتیبانی شد.

با وجود یک بازگشت کوتاه‌مدت، نبود حجم کافی در حرکات صعودی نشان می‌دهد که قدرت خریداران هنوز ضعیف است. تثبیت نرخ در محدوده ۱۱۴ تا ۱۱۶ هزار دلار نشان از بلاتکلیفی بازار دارد. حفظ ثبات نرخ بالای لایه ۱۱۶٬۵۰۰ دلار برای ادامه روند صعودی اهمیت زیادی دارد.

بررسی نمودار ۴ ساعته بیت کوین

در نمودار ۴ ساعته نیز همین حالت احتیاط دیده می‌شود. بیت کوین با تشکیل سقف‌ها و کف‌های بالاتر توانست از خط روند نزولی خارج شود، ولی تلاش‌های صعودی بالای ۱۱۶ هزار دلار ناموفق مانده است. در حال حاضر نرخ وارد یک الگوی فشرده بین ۱۱۴ تا ۱۱۶ هزار دلار شده و مقدار خرید و فروش به‌تدریج نزول یافته است.

این نزول حجم می‌تواند بیانگر ضعف مومنتوم یا شروع یک فاز تجمیع باشد. تا زمانی که شکست یا ریزش مشخصی در نرخ رخ ندهد، بیت کوین در حالت انتظار باقی می‌ماند و حرکت بعدی احتمالاً با بالا رفتن مقدار خرید و فروش مشخص خواهد شد.

بررسی نمودار یک ساعته بیت کوین

در نمودار ساعتی (1H)، بیت کوین در یک محدوده باریک نوسان می‌کند. چندین بار برخورد ناموفق با لایه ۱۱۶ هزار دلار، مقاومت قوی در این ناحیه را نشان می‌دهد، در حالی که پشتیبانی کوتاه‌مدت بین ۱۱۴٬۰۰۰ تا ۱۱۴٬۵۰۰ دلار قرار دارد. مقدار خرید و فروش در این تایم فریم به‌طور محسوسی نزول یافته که معمولاً نشانه‌ای از حرکت بزرگ بعدی در بازار است.

در این شرایط، شکست قاطع بالای لایه ۱۱۶٬۲۰۰ دلار می‌تواند راه را برای آزمایش محدوده ۱۱۸ هزار دلار باز کند؛ ولی اگر نرخ نتواند لایه ۱۱۴ هزار دلار را ثابت نگه دارد، احتمال افت عمیق‌تر تا محدوده‌های حمایتی پایین‌تر وجود دارد.

بررسی اندیکاتورهای تکنیکال بیت کوین

اندیکاتورهای نوسانی نیز وضعیت خنثی تا ضعیف را نشان می‌دهند. شاخص قدرت نسبی (RSI) عدد ۴۷ را ثبت کرده که بیانگر نبود جهت‌گیری مشخص است. اسیلاتور استوکاستیک (Stochastic) در لایه ۲۴ و شاخص CCI در عدد منفی ۲۶ قرار دارد که هر دو محدوده‌ای خنثی محسوب می‌شوند.

شاخص میانگین جهت‌دار (ADX) نیز عدد ۲۶ را نشان می‌دهد که بیانگر قدرت روند متوسط بدون جهت مشخص است. با این حال، بعضی شاخص‌ها مانند اسیلاتور Awesome، اندیکاتور مومنتوم و مکدی (MACD) سیگنال‌های نزولی صادر کرده‌اند؛ به‌ترتیب در مقادیر منفی ۵۸۳، منفی ۷٬۶۵۶ و ۳۹۸ قرار دارند که همگی بیانگر فشار نزولی باقی‌مانده در بازار هستند.

میانگین‌های متحرک در تایم‌فریم‌های مختلف نیز بیشتر حالت نزولی دارند. در بازه‌های کوتاه‌تر، میانگین متحرک نمایی ۱۰ دوره‌ای (EMA) در ۱۱۶٬۸۴۲ دلار و میانگین متحرک ساده ۱۰ دوره‌ای (SMA) در ۱۱۹٬۰۶۲ دلار قرار دارند که هر دو بالاتر از نرخ فعلی‌اند و نشان از حجم فروش دارند. همین طرح در میانگین‌های متحرک ۲۰، ۳۰ و ۵۰ دوره‌ای نیز مشاهده می‌شود.

با این حال، نشانه‌هایی از پشتیبانی بلندمدت در حال شکل‌گیری است؛ میانگین متحرک نمایی ۱۰۰ دوره‌ای در ۱۱۳٬۵۵۲ دلار و میانگین‌های متحرک ۲۰۰ دوره‌ای در محدوده‌های ۱۰۸٬۰۰۰ و ۱۰۶٬۹۹۲ دلار قرار دارند که می‌توانند به‌عنوان سطوح حمایتی عمل کنند. این تفاوت بین تایم فریم‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت نشان می‌دهد بیت کوین در یک نقطه حساس تکنیکال قرار گرفته و مسیر بعدی آن به تأیید مقدار خرید و فروش وابسته است.

بازگشت به سقف‌های تاریخی یا سقوط به نرخ ماه‌های قبل؟

اگر بیت کوین بتواند لایه ۱۱۶٬۵۰۰ دلار را با مقدار خرید و فروش بالا پس بگیرد و تثبیت کند، فاز فعلی نوسان امکان دارد به نفع خریداران تمام شود. در این حالت احتمال دارد نرخ به سمت محدوده ۱۱۸ تا ۱۲۰ هزار دلار حرکت کند، به‌ویژه اگر کندل‌های صعودی قدرتمند و بهبود شاخص‌های مومنتوم مشاهده شود.

در صورتی که بیت کوین نتواند پشتیبانی ۱۱۴٬۰۰۰ دلار را ثابت نگه دارد و همراه با بالا رفتن حجم، افت نرخ ادامه یابد، احتمالاً شاهد آزمایش دوباره محدوده ۱۱۰٬۰۰۰ تا ۱۰۸٬۰۰۰ دلار خواهیم بود. وجود سیگنال‌های فروش در شاخص‌های مومنتوم و میانگین‌های متحرک کوتاه‌مدت نشان می‌دهد در غیاب یک بازگشت قوی بالای ۱۱۶ هزار دلار، خطر افت بیشتر همچنان به قوت خود باقیست.