پیش‌بینی تحلیلگران از نرخ بیت کوین در روزهای آینده
نرخ بیت کوین علی‌رغم آمار امیدوارکننده آخرین گزارش اشتغال بخش غیرکشاورزی ایالات متحده، در ۶ سپتامبر (۱۵ شهریور) تا ۵۲,۵۹۸ دلار سقوط کرد. همچنین تحلیل داده‌های درون زنجیره‌ای نشان میدهد که چگونه نزول شدید ۲۸ درصدی نرخ بیت کوین از اوج سالانه خود با نزول عمده فعالیت پلتفرم همزمان شده است. در ادامه پیش‌بینی معروف‌ترین تحلیلگران بازار رمزارزها را بررسی خواهیم کرد.
سقوط نرخ بیت کوین به ۵۴ هزار دلار
پس از نزول ۹.۳۵ درصدی نرخ بیت کوین در آخرین هفته ماه اوت ۲۰۲۴، بیت کوین روند نزولی خود را ماه جدید میلادی نیز ادامه داده است. از ابتدای ماه، نرخ بیت کوین ۹.۶۴ درصد دیگر نیز نزول داشته است و در زمان نگارش این تحلیل به پایین‌ترین حد ۵۲,۵۹۸ دلار در ۲۴ ساعت گذشته رسیده است.
روند نزولی نرخ بیت کوین در هفته اول سپتامبر برای بسیاری از معامله‌گران که روی آمار امیدوارکننده گزارش‌های بازار کار ایالات متحده و اثر مثبت آن بر بازار رمزارزها حساب کرده بودند، غافلگیرکننده بود.
با این حال، آخرین گزارش اشتغال بخش غیرکشاورزی اداره آمار کار ایالات متحده که در ۶ سپتامبر (۱۶ شهریور) منتشر شد، تأثیری در جلوگیری از ریزش بیت کوین نداشت.
طبق داده‌های اقتصادی، ایالات متحده در ماه اوت ۲۰۲۴، حدود ۱۴۲ هزار شغل ایجاد کرده است که بیشتر از ۸۹ هزار شغل اضافه شده در ماه قبلی بود، ولی کمتر از پیش‌بینی های اقتصادی مبنی بر ایجاد ۱۶۰ هزار شغل جدید بود. همچنین، نرخ بیکاری ۴.۲ درصد بود که مطابق انتظار و کمتر از ۴.۳ درصد قبلی بود.
فعالیت پلتفرم بیت کوین به پایین‌ترین حد ۳ ساله رسید
علاوه بر عدم وجود سیگنال‌های واضح صعودی بر اساس آمار نرخ بهره فدرال رزرو در ماه سپتامبر، فعالیت پلتفرم بیت کوین طی ۵ ماه گذشته نیز دلواپسی‌هایی ایجاد کرده است.
بر اساس داده‌های کریپتوکوانت (CryptoQuant)، که تعداد آدرس‌های کیف پول منحصر به فردی را که در هر روز خرید و فروش دارای اعتبار در پلتفرم بیت کوین انجام می‌دهند نشان میدهد، معیار آدرس‌های فعال روزانه (DAA) به شناسایی تغییرات در تقاضای پلتفرم و لایه حضور سرمایه‌گذاران و چگونگی اثر آن‌ها بر حرکات نرخ بیت کوین یاری میدهد.
نمودار زیر نشان میدهد که طی ۷ روز گذشته تنها ۸۱۸,۲۷۳ آدرس منحصر به فرد در پلتفرم بیت کوین تراکنش انجام داده‌اند. ولی با نگاه کلی‌تر مشخص می‌شود که این پایین‌ترین میزان استفاده از پلتفرم بیت کوین از سال ۲۰۲۱ است.
برای درک بهتر، تقاضای پلتفرم بیت کوین نزول چشمگیر ۳۹ درصدی را نسبت به ۱.۱۳ میلیون آدرس فعال ثبت شده در ۱۳ مارس ۲۰۲۴ (۲۳ اسفند ۱۴۰۲)، زمانی که نرخ بیت کوین به بالاترین حد تاریخی خود رسید، نشان میدهد.
معمولاً، نزول مداوم در آدرس‌های فعال روزانه به عنوان یک سیگنال نزولی قوی از بی‌علاقگی سرمایه‌گذاران تلقی می‌شود. فلش‌های قرمز در نمودار نیز نشان می‌دهند که چگونه نرخ بیت کوین اغلب در دوره‌های مشابه نزول شدید فعالیت پلتفرم، به طور قابل توجهی سقوط کرده‌اند.
به وضوح، روند نزولی ۳۹ درصدی تقاضای پلتفرم بیت کوین طی ۶ ماه گذشته نقش اساسی در نزول ۲۸ درصدی نرخ بیت کوین نسبت به سقف تاریخی ۷۲,۳۰۰ دلاری داشته است.
شکست مقاومت ۶۲,۰۰۰ دلاری می‌تواند روند صعودی جدیدی را آغاز کند
بر اساس نمودار روزانه بیت کوین، این رمز ارز وارد یک روند نزولی شده است. شاخص‌های تکنیکال باندهای بولینگر (Bollinger Bands) و شاخص قدرت نسبی (RSI) نشان میدهد که نرخ بیت کوین امکان دارد در روزهای آینده در معرض خطر سقوط به سمت ۵۰,۰۰۰ دلار باشد.
شاخص باندهای بولینگر، یک شاخص تکنیکال محبوب، برای سنجش نوسانات نرخ و نقاط احتمالی تغییر روند استفاده می‌شوند. از ۶ سپتامبر (۱۶ شهریور)، نرخ ۵۲,۵۹۸ دلاری بیت کوین به زیر باند پایینی بولینگر در ۵۴,۱۵۱ دلار سقوط کرده است. این شکست لایه حمایتی معمولاً بیانگر ادامه روند نزولی است، به خصوص اگر سایر شرایط بازار نزولی باقی بماند.
علاوه بر این، شاخص قدرت نسبی (RSI) به ۳۲.۶۳ نزول یافته است که به آستانه اشباع فروش ۳۰ نزدیک می‌شود. ولی از طرف دیگر، معامله‌گران صعودی امکان دارد به دنبال استفاده از این فضای بازار برای خرید در حداقل نرخ باشند.
سرمایه‌گذاران استراتژیک در روزهای آینده توجه ویژه‌ای به شاخص‌های بازار و بیانیه‌های مقامات فدرال رزرو آمریکا خواهند داشت. شاخص‌های ملایم‌تر می‌توانند واکنش‌های مثبت بازار را برانگیزند که می‌تواند باعث شود بیت کوین و سایر دارایی‌های پرریسک با نزدیک شدن به تصمیم بعدی نرخ بهره فدرال رزرو که برای ۱۷ سپتامبر (۲۷ شهریور) برنامه‌ریزی شده است، خریداران را جذب کردن نمایند. در این سناریو، نرخ بیت کوین باید از مقاومت ۶۴,۸۸۷ دلار که توسط شاخص باند بالایی بولینگر مشخص شده است، عبور کند.
پیش‌بینی نرخ بیت کوین از دیدگاه تحلیلگران معروف
در بحبوحه نوسانات اخیر بازار رمزارزها، تحلیلگران برجسته دیدگاه‌های متفاوتی راجع به آینده نرخ بیت کوین ارائه داده‌اند. از خوش‌بینی سامسون مو تا هشدارهای محتاطانه آرتور هیز و پیش‌بینی نزولی پیتر برندت، طیف وسیعی از نظرات را شاهد هستیم. این تنوع دیدگاه‌ها، پیچیدگی بازار رمزارزها و اهمیت بررسی همه‌جانبه عوامل مؤثر بر نرخ‌ها را نشان میدهد.
پیش‌بینی سقوط بیت کوین فاقد مبنای تکنیکال است
سامسون مو (Samson Mow)، مدیر اجرایی کمپانی فناوری بیت کوین Jan3، دیدگاه متفاوتی نسبت به پیش‌بینی‌های اخیر بازار ارائه میدهد. او معتقد است تحلیل‌هایی که نزولی شدن نرخ بیت کوین تا ۴۰ هزار دلار را پیش‌بینی می‌کنند، بیشتر بر پایه ترس استوار هستند تا واقعیت‌های تکنیکال بازار.
مو در پیامی در پلتفرم اجتماعی X (توییتر سابق) اظهار داشت که فروشندگان بازار (خرس‌ها) هیچ دلیل محکمی برای پیش‌بینی‌های منفی خود ندارند و تنها بر اساس ترسی که خود ایجاد کرده‌اند عمل می‌کنند. در مقابل، او چشم‌انداز مثبتی برای آینده بیت کوین ترسیم می‌کند.
به اعتقاد مو، بیت کوین پتانسیل رسیدن به نرخ ۱۰۰ هزار دلار را دارد. او برای ارتقا این دیدگاه به عواملی همچون بدهی روزانه ۳ میلیارد دلاری دولت ایالات متحده و روند رو به توسعه سرمایه‌گذاری کمپانی‌ها در حوزه بیت کوین اشاره می‌کند. مو تأکید می‌کند که هرچند ترس می‌تواند در کوتاه‌مدت بر بازار تأثیرگذار باشد، ولی این اثر پایدار نخواهد بود. او معتقد است در نهایت، این اصول بنیادی هستند که مسیر بازار را تعیین خواهند کرد.
پیش بینی آرتور هیز در مورد سقوط احتمالی بیت کوین
آرتور هیز (Arthur Hayes)، چهره شناخته شده در دنیای ارزهای دیجیتال و از بنیانگذاران سابق صرافی بیتمکس، در تحلیل جدید خود چشم‌انداز محتاطانه‌ای برای بازار ترسیم کرده است. او احتمال سقوط نرخ بیت کوین تا مرز ۵۰,۰۰۰ دلار را مطرح می‌کند و پیش‌بینی می‌کند که سایر ارزهای دیجیتال (آلت کوین‌ها) امکان دارد با ریزش‌های شدیدتری روبرو شوند.
هیز این دیدگاه خود را بر پایه تحلیل شرایط کلان اقتصادی، به ویژه تصمیمات بانک مرکزی فدرال رزرو ایالات متحده آمریکا و وضعیت بازار اوراق قرضه این کشور، بنا نهاده است. با این حال، جالب توجه است که علی‌رغم این پیش‌بینی محتاطانه، او همچنان به سرمایه‌گذاری در بیت کوین و بعضی آلت کوین‌های دارای اعتبار ادامه میدهد.
نکته امیدوارکننده در تحلیل هیز، پیش‌بینی او راجع به احتمال مداخلات قابل توجه در بازار از اواخر سپتامبر است. او معتقد است این مداخلات، که احتمالاً به شکل تزریق نقدینگی خواهند بود، می‌توانند به تثبیت بازارها کمک کرده و حتی زمینه را برای بالا رفتن نرخ بیت کوین فراهم کنند.
این تحلیل نشان میدهد که حتی کارشناسان برجسته بازار، علی‌رغم پیش‌بینی‌های کوتاه‌مدت محتاطانه، همچنان به پتانسیل بلندمدت ارزهای دیجیتال باور دارند.
هشدار پیتر برندت در مورد الگوی نزولی بیت کوین
پیتر برنت (Peter Brandt)، بررسی‌کننده باسابقه و شناخته شده در حوزه بازارهای مالی، اخیراً دیدگاه نگران‌کننده‌ای راجع به روند قیمتی بیت کوین ارائه کرده است. او با بررسی نمودار هفتگی بیت کوین، شکل‌گیری یک الگوی تکنیکال نزولی را شناسایی و در مورد آن هشدار داده است.
این تریدر کهنه‌کار و بررسی‌کننده معروف بازارهای مالی، راجع به شکل‌گیری الگوی چارت نزولی بیت کوین در مقیاس هفتگی هشدار داده است. او در حساب کاربری ایکس خود اعلام کرد که بیت کوین در حال تشکیل الگوی مثلث پهن شونده معکوس (Inverted Expanding Triangle) است. بر اساس تحلیل این کارشناس، اگر نرخ بیت کوین به سمت مرز پایینی این طرح حرکت کند، احتمال افت قابل توجهی در نرخ آن وجود دارد. برندت تخمین می‌زند که در این سناریو، نرخ بیت کوین امکان دارد تا حدود ۱۹ درصد افت کند و به محدوده ۴۶,۰۰۰ دلار برسد.
این پیش‌بینی برندت، با توجه به سابقه و اعتبار او در تحلیل بازارهای مالی، توجه بسیاری از سرمایه‌گذاران و فعالان بازار رمزارزها را به خود جلب کرده است.
