گزارش بازار سرمایه امروز ۳ آبان ۱۴۰۵ / شاخص کل بورس ۲۹ هزار واحد افت کرد

به گزارش ایران ماین، بازار سرمایه در پایان خرید و فروش روز یکشنبه ۳ آبان ۱۴۰۵ بار دیگر به محدوده منفی بازگشت و نتوانست توسعه موقت میانه خرید و فروش را ثابت نگه دارد. شاخص کل بورس با افت ۲۹ هزار و ۱۲۹ واحدی، معادل ۰.۳۶ درصد، در ارتفاع ۸ میلیون و ۱۵ هزار واحد متوقف شد؛ روندی که از ادامه حجم فروش و شکنندگی تقاضا در بازار حکایت دارد.

خرید و فروش روز با عرضه سنگین سهام آغاز شد و شاخص کل در دقایق ابتدایی بیش از ۵۰ هزار واحد افت کرد. در ادامه، بالا رفتن تقاضا بخشی از افت را جبران کرد و شاخص حتی وارد محدوده مثبت شد. با این حال، این بهبود دوام چندانی نداشت و بالا رفتن دوباره عرضه‌ها، بازار را در مسیر نزولی قرار داد. اثر منفی خرید و فروش نمادهای شتران، شپنا و شستا نیز در افت نهایی شاخص نقش داشت.

شاخص کل هم‌وزن نیز خرید و فروش را با نزول به پایان رساند. این شاخص با افت ۲ هزار و ۸۵۵ واحدی، معادل ۰.۱۳ درصد، به لایه ۲ میلیون و ۲۳۳ هزار واحد رسید. در پایان بازار، ۴۷۰ نماد با نزولی شدن نرخ روبه‌رو بودند و ۳۸۰ نماد در محدوده مثبت معامله شدند. همچنین تعداد صف‌های فروش با ثبت ۲۴۵ مورد، از ۲۰۰ صف خرید بیشتر بود؛ نشانه‌ای از اینکه بهبود مقطعی شاخص نتوانسته است فضای عمومی خرید و فروش را تغییر دهد.

خروج پول از بازارهای سهام و درآمد ثابت

گردش پول نیز تصویر مثبتی از وضعیت بازار ارائه نمی‌دهد. خالص ورود پول به سهام، حق‌تقدم و صندوق‌های سهامی منفی ۲ هزار و ۶۵۷ میلیارد تومان ثبت شد. در صندوق‌های درآمد ثابت نیز یک هزار و ۷۲۸ میلیارد تومان پول خارج شد. هم‌زمانی خروج نقدینگی از این دو گروه، از نزول ورود سرمایه به بخش‌های مختلف بازار حکایت دارد.

سرانه خرید حقیقی‌ها ۸۷ میلیون تومان و سرانه فروش ۱۲۸ میلیون تومان بود. قدرت خرید منفی ۱.۴۷ نیز بر برتری نسبی فروشندگان تأکید داشت؛ وضعیتی که نشان می‌دهد تقاضای موجود هنوز نتوانسته است فشار عرضه را به‌طور مؤثر مهار کند.

نرخ خرید و فروش از ۴۵ هزار میلیارد تومان گذشت

مقدار خرید و فروش سهام، حق‌تقدم و صندوق‌های سهامی به ۸۴ میلیارد سهم و نرخ آن‌ها به ۴۵ هزار و ۷۸۶ میلیارد تومان رسید. نرخ سفارش‌های خرید ۷ هزار و ۳۳۹ میلیارد تومان و نرخ سفارش‌های فروش ۷ هزار و ۱۱۹ میلیارد تومان بود؛ بنابراین تراز سفارش‌ها حدود ۲۲۰ میلیارد تومان به نفع خریداران ثبت شد.

با وجود این برتری محدود در سفارش‌ها، افت شاخص‌ها، خروج پول حقیقی و بیشتر بودن نمادهای منفی و صف‌های فروش نشان می‌دهد که بازار هنوز نشانه‌ای از بازگشت پایدار تقاضا بروز نداده است.

افزایش بورس در آغاز خرید و فروش امروز

بازار سرمایه در سومین روز آبان خرید و فروش خود را با بالا رفتن شاخص‌های اصلی دنبال کرد. داده‌های معاملاتی تا ساعت ۱۰:۰۳ نشان می‌دهد شاخص کل بورس تهران با توسعه ۱۵ هزار و ۸۱۰ واحدی به لایه ۸ میلیون و ۶۰ هزار و ۴۶۶ واحد رسیده است. هم‌زمان، شاخص کل هم‌وزن نیز ۵ هزار و ۴۵۱ واحد افزایش کرد و در محدوده ۲ میلیون و ۲۴۱ هزار و ۸۵۶ واحد قرار گرفت.

توسعه هم‌زمان این دو شاخص نشان می‌دهد که در ساعات ابتدایی خرید و فروش، حرکت مثبت بازار تنها به شاخص کل محدود نبوده است. با این حال، برای سنجش میزان فراگیری تقاضا و تشخیص اینکه توسعه نرخ‌ها تا چه اندازه میان نمادهای مختلف توزیع شده، بررسی تعداد سهم‌های مثبت و منفی و وضعیت گروه‌های معاملاتی ضروری است.

بر اساس اطلاعات تابلوی بورس، نرخ بازار به حدود ۲۳۳ هزار میلیارد واحد، مطابق مقیاس درج‌شده در سامانه، رسید. همچنین تا زمان ثبت اطلاعات، ۴۶۵ هزار و ۳۱ معامله انجام شد و مقدار خرید و فروش به ۳۰ میلیارد و ۴۷۹ میلیون واحد رسید. نرخ خرید و فروش نیز ۱۸۷ هزار و ۲۵۹٫۷۹ میلیارد واحد ثبت شد.

فرابورس نیز صعودی شد

در فرابورس ایران نیز شاخص کل در خرید و فروش صبح یکشنبه روند افزایشی داشت. بر اساس اطلاعات ثبت‌شده در ساعت ۱۰:۰۴، شاخص کل فرابورس با توسعه ۳۳۵٫۹۸ واحدی به ۶۷ هزار و ۳۶۶٫۵۵ واحد رسید.

نرخ بازار اول و دوم فرابورس حدود ۳۶ هزار و ۹۶۸ میلیارد واحد و نرخ بازار پایه حدود ۸ هزار و ۷۳۲ میلیارد واحد گزارش شد. در این بازار ۲۲۸ هزار و ۵۲۰ معامله انجام گرفت و مقدار خرید و فروش به ۶ میلیارد و ۶۴۹ میلیون واحد رسید. نرخ خرید و فروش فرابورس نیز ۱۰۲ هزار و ۴۴۱٫۳۳ میلیارد واحد اعلام شد.

بالا رفتن هم‌زمان شاخص کل، شاخص هم‌وزن و شاخص فرابورس، تصویری مثبت از وضعیت بازار سهام در ساعات ابتدایی روز ارائه می‌کند. با این حال، برای تشخیص کیفیت این توسعه باید به متغیرهایی مانند خالص خرید سهامداران حقیقی، نرخ سفارش‌های خرید و فروش و تعداد نمادهای مثبت و منفی نیز توجه کرد.

بررسی تکنیکال شاخص کل بورس

شاخص کل بورس در لایه ۸ میلیون و ۶۰ هزار واحد قرار دارد. محدوده ۸ میلیون واحد، به‌عنوان یک لایه روانی مهم، می‌تواند در خرید و فروش پیش رو مورد توجه معامله‌گران باشد. تثبیت شاخص بالای این محدوده می‌تواند به حفظ جو مثبت کمک کند؛ در مقابل، بازگشت به زیر آن احتمال بالا رفتن حجم فروش را مطرح می‌کند.