معرفی الگوهای نادر پرایس اکشن و چگونگی معامله با آن‌ها

پرایس اکشن یکی از مهم‌ترین روش‌های تحلیل بازارهای مالی است که تنها بر اساس تغییرات قیمت و رفتار بازار به معامله‌گران کمک می‌کند تا روندها، نقاط بازگشتی، و فرصت‌های معاملاتی را شناسایی کنند. در این روش، الگوهای قیمتی نقش کلیدی دارند؛ هر چند که بسیاری از الگوهای پرایس اکشن شناخته شده و رایج هستند، اما برخی الگوهای نادر وجود دارند که ممکن است کمتر توسط معامله‌گران مورد توجه قرار گیرند. در این مقاله به معرفی این الگوهای نادر، نحوه شناسایی آن‌ها و راهکارهای معامله با آن‌ها می‌پردازیم.

 برای آشنایی بیشتر با سایر استراتژی‌های معاملاتی و ثبت نام در بهترین بروکرهای فارکس می‌توانید از وب‌سایت پارسی فارکس دیدن نمایید. همچنین برای ثبت نام در فارکس می‌توانید با این لینک در بروکر معتبر ایکس چیف یا همان فارکس چیف سابق حساب معاملاتی خود را افتتاح کنید.

الگوی "فیک‌اوت" (Fakeout)

الگوی فیک‌اوت زمانی شکل می‌گیرد که قیمت به نظر می‌رسد یک سطح حمایت یا مقاومت مهم را شکسته است، اما سپس بلافاصله در خلاف جهت حرکت می‌کند. این الگو یکی از خطرناک‌ترین الگوها برای معامله‌گران است، چرا که بسیاری از آن‌ها پس از دیدن شکست، وارد معامله می‌شوند و سپس قیمت ناگهان در خلاف جهت حرکت می‌کند.

نحوه معامله با فیک‌اوت:

• 1. صبور باشید و از ورود فوری پس از شکست سطح حمایت یا مقاومت خودداری کنید.
  2. از تاییدیه‌های دیگری مانند حجم معاملات و کندل‌های تایید استفاده کنید.
  3. اگر قیمت پس از شکست به سرعت به سطح قبلی بازگشت، این می‌تواند نشانه‌ای از فیک‌اوت باشد و بهتر است در جهت مخالف معامله کنید.

مثال: فرض کنید قیمت یک سهام به سطح مقاومتی نزدیک می‌شود و از آن عبور می‌کند، اما در کندل بعدی به زیر آن بازمی‌گردد. این حرکت می‌تواند به عنوان یک فرصت برای فروش در نظر گرفته شود.

الگوی "فینال فلگ" (Final Flag)

الگوی فینال فلگ نوعی پرچم یا کانال قیمتی است که معمولاً در پایان یک روند قوی شکل می‌گیرد. در این الگو، قیمت یک پرچم یا کانال کوچک را شکل می‌دهد و به نظر می‌رسد که ادامه روند را نشان می‌دهد، اما پس از یک حرکت کوتاه قیمت در خلاف جهت می‌چرخد.

نحوه معامله با فینال فلگ:

• 1. صبر کنید تا کانال پرچم کامل شود و قیمت از آن خارج شود.
  2. به حجم معاملات توجه کنید؛ اگر حجم در حال کاهش است، ممکن است این الگو یک فینال فلگ باشد.
  3. پس از شکست پرچم، اگر حجم افزایش نیافت، وارد معامله در جهت خلاف روند شوید.

مثال: فرض کنید یک روند صعودی قوی به یک کانال کوچک وارد می‌شود و پس از مدت کوتاهی به نظر می‌رسد که از کانال خارج می‌شود. اگر حجم معاملات کاهش یابد و قیمت نتواند به حرکت صعودی ادامه دهد، احتمالاً این یک فینال فلگ است و قیمت به سمت پایین برمی‌گردد.

الگوی "سه قله کاذب" (Three Drives Pattern)

الگوی سه قله کاذب یکی از الگوهای نادر بازگشتی است که شامل سه حرکت صعودی یا نزولی متوالی می‌شود. هر قله یا دره در این الگو معمولاً به صورت هم‌زمان با تغییرات حجم و مومنتوم شکل می‌گیرد. پس از شکل‌گیری قله یا دره سوم، انتظار می‌رود که روند تغییر کند و قیمت در جهت مخالف حرکت کند.

نحوه معامله با سه قله کاذب:

• 1. منتظر شکل‌گیری سه قله یا دره متوالی باشید.
  2. به تغییرات حجم و مومنتوم توجه کنید؛ کاهش حجم و ضعف مومنتوم در قله یا دره سوم می‌تواند نشانه‌ای از تغییر روند باشد.
  3. پس از شکل‌گیری قله یا دره سوم، وارد معامله در جهت خلاف روند شوید.

مثال: اگر قیمت سه بار به سطحی صعود کند و هر بار با حجم کمتر و مومنتوم ضعیف‌تری همراه باشد، احتمالاً این الگو یک سه قله کاذب است و قیمت به زودی کاهش می‌یابد.

الگوی "الماس" (Diamond Pattern)

الگوی الماس یکی از الگوهای نادر بازگشتی است که شبیه به یک الگوی مثلثی یا پرچم است، اما شکل متفاوتی دارد. این الگو شامل یک بخش گسترش‌یابنده و سپس یک بخش جمع‌شونده است که به شکل یک الماس روی نمودار دیده می‌شود. این الگو معمولاً نشان‌دهنده پایان یک روند قوی و شروع یک روند جدید است.

نحوه معامله با الگوی الماس:

• 1. ابتدا باید شناسایی کنید که قیمت در حال گسترش و سپس جمع شدن است.
  2. پس از تکمیل شکل الماس، منتظر شکست قوی در یکی از جهت‌ها باشید.
  3. حجم بالا پس از شکست الماس می‌تواند به عنوان تاییدیه‌ای برای ورود به معامله باشد.

مثال: فرض کنید قیمت در یک روند صعودی به تدریج شروع به تشکیل الگوی الماس می‌کند. پس از شکست نزولی الماس و با افزایش حجم معاملات، وارد معامله فروش شوید.

الگوی "پاپ‌اند-استاپ" (Pop and Stop)

الگوی پاپ‌اند-استاپ یک الگوی نادر است که در بازارهای صعودی یا نزولی قوی شکل می‌گیرد. این الگو به گونه‌ای است که قیمت ناگهان از یک محدوده خارج می‌شود (پاپ) و سپس برای مدتی کوتاه تثبیت می‌شود (استاپ). پس از آن، قیمت به حرکت قبلی خود ادامه می‌دهد.

نحوه معامله با پاپ‌اند-استاپ:

• 1. پس از شکست قیمت از محدوده، صبر کنید تا قیمت برای مدتی تثبیت شود.
  2. وارد معامله در جهت حرکت اصلی پس از تثبیت شوید.
  3. برای مدیریت ریسک، حد ضرر خود را زیر یا بالای محدوده تثبیت قرار دهید.

مثال: اگر قیمت به طور ناگهانی از یک مقاومت قوی عبور کند و سپس در نزدیکی آن برای چند کندل تثبیت شود، می‌توان پس از اتمام مرحله تثبیت، وارد معامله خرید شد.

الگوی "گوه پس‌رونده" (Falling/Rising Wedge)

الگوی گوه پس‌رونده یک الگوی بازگشتی یا ادامه‌دهنده است که معمولاً به شکل یک کانال قیمتی باریک و شیب‌دار ظاهر می‌شود. گوه‌ها ممکن است به صورت صعودی یا نزولی شکل بگیرند، اما یکی از ویژگی‌های بارز آن‌ها کاهش حجم معاملات است که نشان‌دهنده تضعیف روند قبلی است.

نحوه معامله با گوه پس‌رونده:

• 1. منتظر تکمیل الگو و شکست در جهت مخالف روند قبلی باشید.
  2. به حجم معاملات توجه کنید؛ شکست با حجم بالا معمولاً نشان‌دهنده اعتبار شکست است.
  3. وارد معامله در جهت شکست شوید و حد ضرر را در نزدیکی انتهای الگو قرار دهید.

مثال: اگر در یک روند صعودی، یک گوه نزولی شکل بگیرد و قیمت به آرامی کاهش یابد، می‌توانید پس از شکست بالای گوه وارد معامله خرید شوید.

نتیجه‌گیری

الگوهای نادر پرایس اکشن می‌توانند فرصت‌های معاملاتی با پتانسیل بالا را به همراه داشته باشند، اما شناسایی صحیح و معامله بر اساس آن‌ها نیازمند تجربه و تمرین است. معامله‌گران باید به تغییرات حجم، مومنتوم و تاییدیه‌های دیگر توجه کنند تا بتوانند با دقت بیشتری از این الگوها بهره‌برداری کنند. همچنین، مدیریت ریسک و صبر در استفاده از این الگوها بسیار حیاتی است