تحلیل کوتاه‌مدت نرخ بیت‌کوین؛ سطوح کلیدی در برابر افزایش نرخ کدامند؟
در زمان نگارش این مطلب، بیت‌کوین (BTC) در حال آزمایش سطوح پشتیبانی مهم است و معامله‌گران به دقت مراقب نشانه‌های احتمالی شکست (breakout) یا پولبک (pullback) نرخ هستند. نرخ بیت کوین با بالا رفتن ۰.۵۱ درصدی طی ۲۴ ساعت گذشته به ۹۷۳۴۰ دلار رسیده است.
در نمودار، میانگین متحرک ۱۱۱ روزه در لایه ۹۳۴۰۰ دلار قرار گرفته است. این لایه از نظر تاریخی به عنوان یک پشتیبانی مهم عمل کرده و رفتار آن می‌تواند حرکت بعدی بیت‌کوین را تعیین کند. اکنون این پرسش مطرح است که آیا بیت‌کوین در این آستانه ثابت خواهد ماند یا برای بالا رفتن دیگری آماده است؟
در حال حاضر، بیت‌کوین در زیر منطقه مقاومت ۱۰۱۹۰۰ دلار در حال تثبیت است. با وجود چندین تلاش برای شکست این لایه، بیت‌کوین در هفته‌های اخیر نتوانسته است قیمتی بالاتر از آن را ثابت نگه دارد.
در نتیجه، یک الگوی مثلث متقارن تشکیل شده که اغلب پس از شکست آن حرکت قیمتی قابل توجهی به وقوع می‌پیوندد. اگر بیت‌کوین بتواند لایه ۱۰۱۹۰۰ دلار را بشکند، امکان دارد به سرعت به سطوح مقاومت بالاتر افزایش کند و رالی دیگری را آغاز نماید.
با این حال، عدم موفقیت در شکست این مقاومت می‌تواند منجر به عقب‌نشینی نرخ و آزمایش سطوح پشتیبانی ۹۳۴۰۰ و ۹۷۱۷۰ دلار شود. بنابراین، معامله‌گران باید این سطوح را به دقت زیر نظر بگیرند تا نشانه‌های شکست یا بازگشت را شناسایی کنند.
در این میان، شاخص تقاطع طلایی ان‌وی‌تی (NVT Golden Cross) بیت‌کوین در ۲۴ ساعت گذشته ۲۸.۲۱ درصد بالا رفته است که نشان می‌دهد بیت‌کوین امکان دارد وارد منطقه اشباع خرید شود. مقادیر این شاخص از ۲.۲ نیز فراتر رفته است.
از نظر تاریخی، چنین سطوحی اغلب بیانگر سقف‌های موقت بوده و امکان دارد با اصلاح نرخ همراه شود. با این حال، اگر تقاضا همچنان قوی باشد، بیت‌کوین امکان دارد حرکت صعودی خود را ادامه دهد. بنابراین، این شاخص به تنهایی برای پیش‌بینی بازگشت فوری کافی نیست و احتیاط لازم است.
نسبت خرید به فروش (Taker Buy/Sell Ratio) نیز در ۲۴ ساعت گذشته ۰.۹۵ درصد بالا رفته که بیانگر بالا رفتن جزئی فشار خرید است. اگرچه این نسبت زیر ۱ قرار دارد، ولی نشان می‌دهد که فعالیت خرید بیشتر از فروش است.
اگر این روند ادامه یابد، بیت‌کوین امکان دارد شاهد حرکت صعودی باشد. ولی اگر حجم فروش بالا رفتن یابد، بیت‌کوین می‌تواند با بازگشت نرخ مواجه شده و سطوح پشتیبانی مهم خود را دوباره آزمایش کند.
نقشه حرارتی لیکوییدیشن بیت‌کوین نشان می‌دهد که تمرکز قابل توجهی از لیکوییدیشن‌ها در اطراف لایه پشتیبانی ۹۳۴۰۰ دلار و مقاومت ۹۷۱۷۰ دلار وجود دارد.
اگر بیت‌کوین بیشتر نزول یابد، لیکوییدیشن‌ها امکان دارد تسریع شده و منجر به بازگشت احتمالی نرخ شوند. از سوی دیگر، عبور از مقاومت ۹۷۱۷۰ دلار می‌تواند میزان لیکویید شدن پوزیشن‌های شورت را بالا رفتن داده و فشار صعودی نرخ را ارتقا کند.
در همین حال، کیف‌پول‌های دارای موجودی بیت‌کوین به پایین‌ترین حد خود در ۵ ماه گذشته رسیده که بیانگر دلواپسی‌های فزاینده معامله‌گران خرد در بحبوحه نوسانات بازار است. با این وجود، نهنگ‌های بیت کوین به انباشت این رمز ارز ادامه می‌دهند که می‌تواند سیگنال مثبتی برای بازار باشد.
