تمرکز خرید و فروش آتی و آپشن بیت‌ کوین در محدوده ۱۱۰ هزار دلار

با نزدیک شدن نرخ بیت‌ کوین به ۱۰۹ هزار و ۴۴۹ دلار، مقدار خرید و فروش آتی و اختیار معامله در صرافی‌های بزرگ به اوج خود رسیده است. نرخ بیت‌ کوین در مرکز توجه معامله‌گرانی قرار دارد که با موقعیت‌گیری در قراردادهای آتی و آپشن، به دنبال پیش‌بینی مسیر آینده بازار هستند.

بر اساس داده‌های کوین‌گلس، مجموع موقعیت‌های باز (Open Interest) در بازار آینده بیت‌ کوین به ۷۰۷.۵۹ هزار واحد معادل ۷۷.۴۵ میلیارد دلار رسیده است. در این میان، صرافی CME با ۱۳۸.۸۲ هزار واحد (۱۹.۶٪ سهم) و بایننس با ۱۲۳.۳۰ هزار واحد (۱۷.۴۲٪ سهم) بزرگ‌ترین سهم را در اختیار دارند. تحلیل موقعیت‌های اختیار معامله نیز نشان می‌دهد که ۶۰.۶۶٪ از موقعیت‌های باز مربوط به اختیار خرید (Call) و ۳۹.۳۴٪ مربوط به اختیار فروش (Put) است.

فعالیت قابل توجه در قراردادهای اختیار معامله (آپشن)

در ۲۴ ساعت گذشته در صرافی دربیبت، مقدار خرید و فروش اختیار فروش با ۱۶۲۴۷.۲۱ واحد (۵۰.۸۷٪) کمی از حجم اختیار خرید (۱۵۶۹۴.۴۸ واحد) پیشی گرفته که بیانگر وجود hedging در کنار موقعیت‌گیری صعودی است. بیشترین مقدار خرید و فروش در قراردادهای اختیار با نرخ اعمال ۱۱۰ هزار دلار متمرکز شده است.

چشم‌انداز بلندمدت معامله‌گران

موقعیت‌های باز برای قراردادهای دسامبر ۲۰۲۵، تمایل معامله‌گران به سطوح قیمتی بالاتر را نشان می‌دهد. قراردادهای اختیار خرید با نرخ‌های اعمال ۱۴۰ هزار، ۲۰۰ هزار، ۱۲۰ هزار و ۱۵۰ هزار دلار، دارای بیشترین حجم موقعیت‌های باز هستند. لایه بیشترین زیان (Max Pain) نیز برای تاریخ‌های انقضای نزدیک، در محدوده ۱۱۰ تا ۱۱۶ هزار دلار قرار دارد.