گزارش بازار سرمایه امروز ۱۲ مهر ۱۴۰۵/ بورس قرمزپوش شد
به گزارش ایران ماین، شاخص کل بورس امروز ۲۴ هزار و ۷۹۰ واحد، معادل ۰.۳۲ درصد، نزول یافت و در ارتفاع ۷ میلیون و ۷۸۳ هزار و ۲۷۹ واحد ایستاد. شاخص کل هم‌وزن نیز با افت ۵ هزار و ۴۵۳ واحدی، معادل ۰.۲۶ درصد، به ۲ میلیون و ۶۳ هزار و ۲۶۸ واحد رسید. به این ترتیب، افت بازار اگرچه محدود بود، ولی ترکیب خرید و فروش از بالا رفتن فشار عرضه در پایان روز حکایت داشت.
در جریان خرید و فروش، بازار در ابتدا نشانه‌هایی از مقاومت در برابر موج فروش نشان داد. بخشی از نمادهای منفی توانستند با بالا رفتن تقاضا به محدوده تعادل برگردند و برای مدتی از شدت فشار عرضه کاسته شد. با این حال، این روند دوام چندانی نداشت و در نیمه دوم خرید و فروش بار دیگر فروشندگان دست بالا را پیدا کردند.
نتیجه این تغییر موازنه در پایان خرید و فروش کاملا قابل مشاهده بود. امروز ۵۳۰ نماد در محدوده منفی قرار گرفتند، در حالی که ۳۳۳ نماد سبزپوش بودند. در صف‌های خرید و فروش نیز فاصله معناداری میان دو طرف شکل گرفت؛ به طوری که ۳۲۷ صف فروش در برابر ۱۷۲ صف خرید ثبت شد. به بیان دیگر، تعداد صف‌های فروش تقریبا دو برابر صف‌های خرید بود و این موضوع یکی از مهم‌ترین نشانه‌های غلبه عرضه در خرید و فروش امروز به شمار می‌رود.
با وجود این فضای منفی، گردش پول در بازار سهام همچنان قابل توجه بود. نرخ خرید و فروش سهام، حق‌تقدم و صندوق‌های سهامی به ۵۱ هزار و ۲۱۲ میلیارد تومان رسید. این رقم نسبت به روز گذشته که نرخ خرید و فروش به ۶۴ هزار و ۱۶۶ میلیارد تومان رسیده بود، نزول نشان می‌دهد، ولی همچنان از فعال بودن جریان خرید و فروش حکایت دارد. مقدار خرید و فروش نیز ۹۸ میلیارد سهم ثبت شد.
در سمت سفارش‌ها نیز تقاضا به طور کامل عقب‌نشینی نکرد. نرخ سفارش‌های خرید به ۷ هزار و ۵۱۸ میلیارد تومان رسید، در حالی که سفارش‌های فروش ارزشی معادل ۶ هزار و ۵۹۶ میلیارد تومان داشتند. بنابراین اگرچه در تعداد نمادها و صف‌ها، فروشندگان برتری داشتند، ولی سمت تقاضا همچنان ظرفیت قابل توجهی برای جذب کردن عرضه نشان داد.
با این حال، تصویر گردش پول چندان امیدوارکننده نبود. در پایان خرید و فروش، ۸۲۰ میلیارد تومان پول حقیقی از سهام، حق‌تقدم و صندوق‌های سهامی خارج شد. همزمان خروج پول از صندوق‌های درآمد ثابت نیز به یک هزار و ۳۴۸ میلیارد تومان رسید.
سرانه خرید در خرید و فروش امروز ۸۷ میلیون تومان و سرانه فروش ۱۱۹ میلیون تومان بود. همچنین قدرت خرید به منفی ۱.۳۸ رسید؛ ارقامی که نشان می‌دهد فروشندگان نه‌تنها از نظر تعداد نمادها، بلکه از نظر اندازه سفارش‌ها نیز دست بالاتری نسبت به خریداران داشته‌اند.
در مجموع، خرید و فروش امروز بورس تصویری دوگانه از بازار ارائه کرد؛ از یک سو نرخ خرید و فروش همچنان بالا و تقاضا فعال بود و از سوی دیگر، بالا رفتن تعداد نمادهای منفی، توسعه صف‌های فروش و خروج پول حقیقی نشان داد که سمت عرضه فعلا دست بالاتر را در اختیار دارد. بنابراین نقطه مهم خرید و فروش امروز، نه صرفا افت ۰.۳۲ درصدی شاخص کل، بلکه تغییر موازنه خرید و فروش به زیان خریداران در نیمه دوم روز بود.
بورس قرمزپوش شد
به گزارش ایران ماین،خرید و فروش بازار سهام در دقایق ابتدایی امروز با حجم فروش آغاز شده و شاخص‌های اصلی بورس و فرابورس در محدوده منفی قرار گرفته‌اند. در ساعت ۱۰:۰۱، شاخص کل بورس تهران با نزول ۶ هزار و ۷۶۱ واحدی به لایه ۷ میلیون و ۸۰۱ هزار و ۳۰۷ واحد رسیده است. همزمان شاخص هم‌وزن نیز ۵ هزار و ۲۰۴ واحد افت کرده و روی رقم ۲ میلیون و ۶۳ هزار و ۵۱۸ واحد ایستاده است؛ موضوعی که نشان می‌دهد فشار عرضه تنها در نمادهای شاخص‌ساز متمرکز نیست و بخش قابل‌توجهی از نمادهای بازار نیز با نزولی شدن نرخ مواجه شده‌اند.
نرخ بازار بورس در این مقطع حدود ۲۲۵ میلیون و ۹۱۳ هزار میلیارد ریال گزارش شده است. نرخ خرید و فروش نیز از ۱۹۸ هزار میلیارد ریال عبور کرده و مقدار خرید و فروش به بیش از ۴۱ میلیارد سهم رسیده است. این رقم ها در حالی ثبت شده‌اند که بازار هنوز در ابتدای ساعات معاملاتی قرار دارد و بنابراین برای سنجش نهایی سمت‌وسوی خرید و فروش، باید روند ورود نقدینگی و تغییر آرایش صف‌های خرید و فروش در ادامه بازار را زیر نظر گرفت.
در فرابورس نیز وضعیت مشابهی مشاهده می‌شود. شاخص کل فرابورس با افت حدود ۳۷۹ واحدی به ۶۱ هزار و ۶۶۷ واحد رسیده است. نرخ بازار اول و دوم فرابورس حدود ۳۳ میلیون و ۱۲۲ هزار میلیارد ریال و نرخ بازار پایه حدود ۸ میلیون و ۱۳۰ هزار میلیارد ریال اعلام شده است. نرخ خرید و فروش فرابورس نیز در این مقطع حدود ۹۵ هزار میلیارد ریال و مقدار خرید و فروش بیش از ۹ میلیارد سهم بوده است.
ترکیب خرید و فروش ابتدایی بازار یک پیام مهم دارد: فعلاً کفه عرضه سنگین‌تر از تقاضاست. افت همزمان شاخص کل و شاخص هم‌وزن نشان می‌دهد بازار در شروع خرید و فروش نتوانسته از موج فروش فاصله بگیرد. با این حال، منفی بودن شاخص در یک ساعت ابتدایی به‌تنهایی به معنای ادامه این روند تا پایان خرید و فروش نیست و واکنش نمادهای بزرگ، نرخ خرید و فروش و تغییر تعداد صف‌های خرید و فروش در ادامه روز اهمیت بیشتری خواهد داشت.
از سوی دیگر، قرار گرفتن شاخص کل در محدوده ۷.۸ میلیون واحدی، بازار را در نقطه‌ای قرار داده که رفتار معامله‌گران نسبت به سطوح تکنیکال می‌تواند اهمیت بیشتری پیدا کند. اگر تقاضا در ادامه خرید و فروش ارتقا شود، بخشی از افت ابتدایی می‌تواند جبران شود؛ ولی بالا رفتن حجم فروش و تثبیت شاخص در سطوح پایین‌تر، تصویر کوتاه‌مدت بازار را ضعیف‌تر خواهد کرد.
تحلیل تکنیکال؛ شاخص در آزمون پشتیبانی
از منظر تکنیکال، شاخص کل در محدوده ۷.۸ میلیون واحد قرار گرفته و افت ابتدایی امروز نشان می‌دهد بازار هنوز درگیر فشار عرضه است. در چنین شرایطی، مهم‌ترین موضوع برای معامله‌گران نحوه واکنش شاخص به پشتیبانی‌های نزدیک است. تثبیت شاخص بالای پشتیبانی‌های کوتاه‌مدت می‌تواند زمینه را برای برگشت تقاضا فراهم کند، ولی شکست پشتیبانی و تثبیت زیر آن، احتمال ادامه اصلاح را بالا رفتن می‌دهد.
نکته مهم دیگر، رفتار شاخص هم‌وزن است. نزول بیش از ۵ هزار واحدی این شاخص نشان می‌دهد ضعف بازار فقط ناشی از چند نماد بزرگ نیست. اگر در ادامه، شاخص هم‌وزن نیز نتواند به مدار مثبت بازگردد، می‌توان گفت حجم فروش در بدنه بازار گسترده‌تر شده است.
در طرف مقابل، بالا رفتن نرخ خرید و فروش همراه با نزول شدت عرضه می‌تواند نخستین نشانه بازگشت تقاضا باشد. بنابراین در ادامه خرید و فروش باید سه متغیر به‌طور همزمان رصد شود: حجم و نرخ خرید و فروش، تغییر تعداد صف‌های فروش و واکنش شاخص کل به پشتیبانی‌های تکنیکال. بازپس‌گیری بخش مهمی از افت ابتدایی، سیگنال بهتری برای بازار خواهد بود؛ در حالی که تشدید افت و بالا رفتن عرضه در نیمه دوم خرید و فروش، ریسک ادامه اصلاح کوتاه‌مدت را بیشتر می‌کند.
